本周比特币你需要了解的5件事，崩盘做空获利1.92亿美元的交易员又出手
一家大型加密货币衍生品投机者最近通过一次时机奇特的做空在加密货币市场上获利 1.92 亿美元，并开设了更多看跌仓位。
Hyperliquid 去中心化衍生品交易所的鲸鱼交易员 (0xb317) 开设了价值 1.63 亿美元的杠杆永续合约，做空比特币在星期天。
10 倍杠杆头寸目前价值 350 万美元的利润，但如果 BTC 达到 125,500 美元，它将被清算。
该实体在周五特朗普宣布加征关税前 30 分钟创建了空头仓位，引起了加密货币社区的关注，这导致加密货币市场暴跌，但也为他们带来了 1.92 亿美元的利润。
内幕鲸周日再次大规模做空。来源：Hypurrscan
“内幕鲸”被指责
由于交易时机奇特，在重大公告发布前几分钟就开始交易，该实体被加密货币社区称为“内部鲸鱼”。
一些人推测，鲸鱼本身引发了大规模的杠杆冲击，导致周末加密货币市场崩溃。
“疯狂的是，在连锁反应发生之前的几分钟内，他又做空了价值九位数的 BTC 和 ETH，”观察员“MLM”说道，并补充道，“而且这还只是在 Hyperliquid 上公开进行，想象一下他在 CEX 或其他地方做了什么。”
我很确定这个家伙在今天发生的事情中扮演了重要角色
HyperTracker 周日 报道称，自上周五崩溃以来，Hyperliquid 上已有超过 250 个钱包失去了百万富翁身份。
与此同时，另一位更为看涨的交易员开设了40 倍杠杆、价值 1100 万美元的比特币多头头寸。
SWP 柏林研究员 Janis Kluge 评论道： “加密货币人士今天意识到了不受监管的市场意味着什么：内幕交易、腐败、犯罪和零责任。”
币安否认在市场崩盘中扮演任何角色
还有人认为币安可能在此次崩盘中扮演了一定角色，因为据报道其自己的订单簿和做市商出现故障，止损未执行，交易员被大规模清算，并且据报道有几种代币脱钩或跌至零。
然而，该交易所向用户发布了更新，声称没有发生崩溃，因为这是一个“显示问题”。
该公司周日 表示： “我们注意到市场对这一事件原因存在猜测，其中一些人关注的是币安平台的作用。”
该公司确认，在事件期间，内核期货和现货匹配引擎以及 API 交易“仍在运行”。
币安否认 USDE、BNSOL 和 WBETH 的脱钩导致了市场崩盘，但向持有这些资产作为抵押品并被清算的交易者提供了约 2.83 亿美元的补偿。
币安交易所的原生代币 BNB，强劲反弹，过去 24 小时内飙升 14%，再次突破 1,300 美元。 ;
比特币十月是关键的一周，接下来会发生什么？
- 比特币从有史以来最大的清算浪潮中强劲反弹，目前已达到 116,000 美元的高位。
- 交易员们对于市场未来的走向存在分歧——甚至有人怀疑牛市是否会回归。
- 杠杆的大幅重置可能会为多头带来缓解，但空头仍然令人担忧。
- 由于政府关门，美国通胀数据继续推迟发布，美联储主席鲍威尔即将发表讲话。
- 随着黄金价格创下历史新高，加密货币“贬值交易”成为关注焦点。
比特币和加密货币反弹，“游戏结束”
由于每周收盘波动恰逢其时，比特币本周初成功回升至 116,000 美元。
Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据证实，与周五加密货币市场历史上最大的流动性损失之后的 109,700 美元低点相比，这代表着 5.7% 的反弹。
BTC/USD 一小时图。资料来源：Cointelegraph/TradingView
中美贸易战中， 只需一次关税公告就足以引发前所未有的恐慌。
甚至股票和黄金也加入了混乱之中——但截至周一，后者已经创下了每盎司 4,078 美元的历史新高。
交易资源 Kobeissi Letter 在对 X 的 持续报道 中指出：“如果算上期货盘后下跌，标准普尔 500 指数开盘上涨 +120 点。”
这实际上抹去了上周晚些时候50%的跌幅。现在，我们等待特朗普政府提供更多指导。
加密货币总市值 30 分钟图。资料来源：Adam Kobeissi/X
加密货币的市值在周五触及低点后又上涨了超过5亿美元。鉴于一些做空者对市场时机把握得过于精准，联合创始人亚当·科贝西（Adam Kobeissi）将此次反弹描述为“游戏结束”。
他说：“这是加密货币历史上最大、最快的财富转移之一。”
美国总统唐纳德·特朗普在“真相社交”上发表的言论引发了经济崩溃，他也以同样的方式促进了经济复苏。
“别担心中国，一切都会好起来的！”他周日写道。
资料来源：唐纳德·特朗普/Truth Social
受过去几天事件的影响，BTC 价格图表中有一个指标格外突出：波动性。正如加密货币量化分析师弗兰克·A·费特（Frank A. Fetter）所指出的那样，他的 X 账户以一位著名经济学家的名字命名，隐含波动率目前处于自 4 月（关税危机最严重时期）以来的最高水平。
“BTC隐含波动率刚刚飙升：市场现在正在消化未来可能出现的更大波动。终于，”他告诉X的粉丝们。
比特币隐含波动率数据。来源：@FrankAFetter/X
费特似乎指的是比特币最新一轮牛市本应达到顶峰的一年，但今年却表现平平。正如Cointelegraph 报道的那样，人们越来越担心 BTC/USD 可能不会在第四季度重演历史，创下历史新高。
比特币牛市取决于关键趋势线
本周交易员面临一个困境：最糟糕的时期已经过去，还是 BTC 价格大幅回调的开始？
对于长期以来一直对牛市强度持怀疑态度的交易员罗曼来说，选择显然是后者。
他在 X 的图表旁边 写道： “上周的闪电崩盘完美地从 2024 年 8 月以来 40k 的对角上升趋势支撑位反弹。”
我预计至少会重新测试108，但正如你们许多人所知，HTF有看跌迹象。当我们在107-108获得内部支撑位重新测试时，我会查看1D。
BTC/USD 一周图表。资料来源：Roman/X
罗曼补充说，跌破对角趋势线“将‘正式’确认新的宏观下行趋势，并可能确认熊市。”
交易员 Skew 对市场抱有更多乐观的看法，他观察到，随着 BTC 价格重新突破 115,000 美元，“大型参与者”正在进入市场。
他在谈到日线图和周线图时表示： “只要价格在 1D 和接下来的 1W 上不低于 112,000 美元，情况看起来就相当不错。”他认为多头的关键挑战是 120,000 美元。
其他人则利用交易所订单簿流动性来确定未来的关键价格水平。
“尊重清算热点，”交易员 SuperBro当天 告诉X 粉丝。
Tradfi 可能需要一个机会来重新测试低点，流动性在 108.5 至 113 之间，集中在 111 的中间附近。热点上方在 123-128 之间，集中在 12.6 万美元的高点附近。
BTC/USD 一周图表。资料来源：SuperBro/X
分析师：加密货币流动性激增后“保持谨慎”
上周流动性冲击导致加密货币市场出现创纪录的重置。
来自链上分析平台 Glassnode 的最新市场数据显示，衍生品交易所的融资利率跌至熊市低点。
该机构周日向 X 的粉丝 表示： “整个加密货币市场的融资利率已跌至 2022 年熊市以来的最低水平。”
这是加密货币历史上最严重的杠杆重置之一，清楚地表明了过度投机行为已从系统中被清除得多么彻底。
加密货币融资利率。来源：Glassnode/X
未平仓合约(OI) 也反映了类似的情况。根据CoinGlass的数据，周五至周日期间，超过 200 亿美元的资产从交易所消失，随后又从 690 亿美元反弹至 740 亿美元。
比特币期货交易所未平仓合约（截图）。资料来源：CoinGlass
“我们见证了历史上最大的未平仓合约蒸发。仅 BTC 一项，所有主要交易所的未平仓合约就蒸发了超过 100 亿美元，”Glassnode 联合创始人 Rafael Schultze-Kraft在 X 上证实。
舒尔茨-克拉夫特表示，由于市场消息来源的报告不完整，清算规模“几乎肯定更大”。
他补充道：“我们的 BTC 多头/空头偏差图表追踪了 Hyperliquid 上最大 BTC 交易商的总净仓位，显示从 10 月 6 日开始，净空头仓位急剧上升，远早于周五的事件发生。”
虽然目前水平已回升，但仍处于深度负值状态。保持谨慎。
比特币多头/空头偏差。资料来源：Rafael Schultze-Kraft/X
数据缺失使焦点转向美联储主席鲍威尔
由于政府关门持续，美国两项关键通胀指标本周可能不得不推迟公布。
9月份制造业PMI和生产者物价指数（PPI）以及首次申请失业救济人数数据原定于10月16日公布。
政府停摆将人们的注意力重新集中在其他方面，尤其是未来几天将发表公开演讲的美联储高级官员。其中包括主席杰罗姆·鲍威尔，他将在费城举行的美国全国商业经济协会（NABE）年会上发表题为“经济展望与货币政策”的演讲。
市场将密切关注鲍威尔的言论，以确认未来降息——风险资产交易员希望将其视为流动性顺风。
根据芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 的FedWatch 工具数据，市场几乎一致预期美联储将在 10 月 29 日的会议上降息 0.25% 。
美联储10月29日会议目标利率概率（截图）。来源：芝商所
交易资源公司 Mosaic Asset Company 在评论中指出，官员们在未来降息的时间和幅度上存在“严重分歧”。
该机构在其最新一期的定期通讯《市场马赛克》中写道：“最近一次利率制定会议的会议纪要显示，美联储目前仍维持宽松政策。”
“美联储的评论表明，央行内部存在严重分歧，充分就业和价格稳定哪个更重要。”
正如Cointelegraph 报道的那样，劳动力市场疲软是美联储特别关注的重点。
所有人都登上了“贬值贸易”列车
在短期混乱中，由于对美元和法定货币的态度转变，加密货币和风险资产可能正处于更大上升趋势的开始。
相关：《Hodler's Digest》，10 月 5 日至 11 日，“贬值交易”将推动比特币价格上涨，以太坊 DAT 将获胜
比特币的最新牛市伴随着所谓的“贬值交易”的兴起——这是一种对冲全球货币贬值的巨大手段。
Mosaic Asset Company 写道：“比特币在 2024 年开始创下历史新高，最高曾达到 125,000 美元。”
“与黄金引领贵金属价格创下新高类似，比特币在加密货币中处于领先地位。”
XAU/USD 一小时图。资料来源：Cointelegraph/TradingView
随着金价截至周一创下历史新高，Mosaic 将目光转向了未来几个月可能对风险资产多头构成新挑战的因素：通货膨胀。
“随着全球货币供应量增加和政府债务水平飙升，贵金属和热门加密货币的价格因货币贬值的担忧而上涨。货币贬值的另一个症状可能是未来几个月出现通胀浪潮，”报告继续说道。
Mosaic 引用了美联储近期商业调查中的“支付价格”部分，称其通常是通胀趋势的领先指标。
“虽然支付价格指标的上涨与贸易战的开始相符，但货币贬值也可能是通胀的潜在驱动因素，”报告补充道。
美联储价格支付数据。来源：Mosaic Asset Company
今年市场的整体特征可能会加剧未来宏观经济形势中的任何意外。
科贝西的信函以上周中美贸易战的突然反应作为新现实的典型例子。
10 月 10 日， 价值 195 亿美元的加密货币清算和价值 2.5 万亿美元的股市崩盘凸显了一个关键点。2025 年的市场已经演变成历史上最反动的形态。
“当你将其与创纪录的杠杆水平、FOMO 诱发的市场以及算法交易员的大量参与结合起来时，情况就会变得剧烈。”
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