币圈万圣节策略是什么？2025年万圣节最佳加密货币交易策略、运作方式解析
关键要点
- 万圣节交易策略表明，市场从10月下旬到次年4月的表现要好于5月至10月期间，尤其是11月至次年4月。在股市方面，这种模式在许多国家都有充分的记录。
- 加密货币市场存在季节性（例如“Uptober”），但证据并不充分，且不如股票市场可靠。请将其视为参考，而非保证。
- 2025年是一个很好的提醒：10月份比特币或山寨币的涨幅并非直线上升，就像冬季的股票价格一样。即使在“牛市”月份，也要做好应对波动的准备。
- 如果您想要一个市场时机策略，请使用明确的交易规则、风险限制和过滤器（如趋势或波动性），而不是仅仅依赖日历日期。
- 2025 年的简单计划：在 10 月下旬/11 月初左右扩大规模，使用止损，将部分利润转化为实力，并设置基于日历的审查（例如，新年和 4 月底）。
- 万圣节策略的起源可以追溯到伦敦的一句古老谚语“五月卖出然后离开”，现代金融研究对此进行了研究，华尔街日报等媒体也对此进行了讨论。
万圣节策略是什么？
在传统市场中，万圣节策略很简单：从万圣节前后到春季持有股票，从五月到十月减少持有股票。
它源于一句谚语“五月卖出，然后离开”。研究表明，在许多国家和较长时期内，11月至4月期间的平均回报率更高。这就是其背后的基本市场时机策略。
这种模式与市场表现往往在深秋至春季表现强劲，而在夏季表现疲软的观点相关。文章还指出，一些研究和长期测试正在检验万圣节策略在实践中是否有效。
其学术根源深厚。斯文·布曼 (Sven Bouman) 和本·雅各布森 (Ben Jacobsen) 发表在《美国经济评论》上的论文《万圣节指标：‘五月抛售’：另一个谜题》探讨了季节性投资策略。论文记录了在所研究的37个市场中，有36个市场，股票等资产类别的冬季回报率通常高于夏季。这是金融领域较为知名的日历异常现象之一。
万圣节效应期间山寨币的表现
加密货币交易不间断。不像股票那样有“交易日”。这使得日历传说变得棘手。不过，市场有自己的季节性俚语。“ Uptober ”是最常见的说法之一，它认为10月和11月对比特币以及许多山寨币来说往往是强劲的。
“万圣节策略”这个绰号反映了历史趋势，尤其是在股市，十月和十一月通常会带来强劲的股票回报。然而，平均值并不能保证盈利，正如2025年的情况一样，尽管比特币此前有所上涨，但十月却创下了十年来最疲软的记录。这一异常现象凸显了季节性平均值可以塑造预期，但并不能决定市场表现。研究表明，虽然可以观察到季节性效应，但这种效应会随着时间的推移而减弱，这使得基于日历的策略变得不那么可靠。月初效应在股票市场中更为稳定，这与加密货币交易的不可预测性形成了鲜明对比。
2025年万圣节最佳加密货币交易策略
你无法控制模式，但你可以控制你的计划。以下是一些实用且盈利的机械交易理念，值得考虑，并非因为日期神奇，而是因为规则可以减轻压力，并在你拥有真正优势时帮助你超越市场。
| 步 | 战略 | 为什么 | 如何/提示 |
|---|---|---|---|
| 1 | 两步进入 | 抓住 11 月初的低点和第四季度的势头 | 10 月下旬买入 ⅓–½，11 月中旬剩余。仅当 BTC > 100 日均线时才进入。 |
| 2 | 使用趋势过滤器 | 避免在疲软的市场中进行交易 | 如果价格高于 100/200 天 SMA，则持有；如果低于，则削减或退出。 |
| 3 | 三分之一获利 | 第四季度的反弹迅速消退 | 以+25%的价格卖出⅓，以+50%的价格卖出⅓，然后跟踪休息。将止损点向上移动。 |
| 4 | 对冲你的篮子 | 减少波动带来的压力 | 保留 15–30% 的 BTC/ETH 或稳定资产以重新平衡下跌。 |
| 5 | 巧妙旋转 | 关注实力，而不是炒作 | 坚持使用 5-10 个具有催化剂的硬币；避免过度交易。 |
| 6 | 遵守明确的规则 | 遵守纪律 | 最多 10-12 个仓位，每笔交易风险 2-3%，快速止损。 |
| 7 | 尊重回撤 | 保护资本 | 如果距离峰值有 -12–15%，则减少曝光并重置。 |
| 8 | 每月重新平衡 | 适应流动性变化 | 削减赢家，在假期或月底附近添加设置。 |
| 9 | 夏季计划 | 准备集 会后行动 | 如果 5 月份的势头减弱，则转向 BTC/稳定；如果势头强劲，则停止追踪。 |
| 10 | 保持观点 | 日期不是魔法——纪律才是 | 使用日历进行审核；使用价格进行决策。保留一页计划。 |
1.采用两步进入（10月下旬→11月中旬）
- 原因：了解季节性趋势有助于制定更明智的投资策略。这样可以避免在某一天全押。如果11月初和第四季度初出现任何下跌势头，你也能抓住机会。
- 如何：10 月 28 日至 11 月 2 日期间买入三分之一到二分之一，如果信号仍然看涨，则在 11 月 12 日至 15 日期间买入剩余部分，与 11 月至 4 月的历史股票趋势一致。
- 添加筛选条件：仅当BTC高于其 100 日移动平均线或您偏好的趋势信号时才入场。否则，请等待。这能确保您的市场时机把握得当。
- 提示：提前设置限价单，这样情绪就不会左右局面，尤其是在波动时期购买股票时。
2.将日历与趋势过滤器配对
- 原因：季节性并非决定性因素。简单的移动平均线或突破规则可以防止你在弱势盘中强行交易。
- 如何：对于每个 alt：如果价格高于 100 天或 200 天 SMA，您可以持有或添加；如果价格下跌，则削减或退出。
- 成果：更少的错误尝试可以提升您的投资策略的有效性。投入更多时间。
3.三分之一获利
- 原因：第四季度/第一季度的反弹可能很快，然后就会消退。缓慢锁定收益是一个好习惯。
- 方法：以+20-30%的幅度持有三分之一，以+50-60%的幅度持有另一部分，其余部分则跟随持有。价格上涨时，止损点会随之上升。
- 注意：如果硬币爆炸了，那很好，你仍然在场。如果它嘶嘶作响，你就赢了。
4.对冲篮子
- 原因：山寨币波动较大。少量BTC或稳定币对冲可以减轻压力。
- 方法：保留 15-30% 的 BTC/ETH 或类似现金的稳定币，以便在下跌时重新平衡。
- 可选：考虑纳入利用季节性趋势的投资策略。如果您清楚自己在做什么，可以谨慎使用期权或永续期权。如果您不了解，请跳过。
5.更智能地旋转，而不是更快
- 原因：追逐每一次上涨都会消耗大量资金。
- 如何：重点关注 5-10 个具有明确催化剂（网络升级、重大上市、强劲的链上活动）的个股。使用观察列表并避免过度交易。
6.制定简单的规则表（并严格遵守）
这些交易规则让你保持诚实：
- 最多 10-12 个位置。
- 每个仓位的最大风险为 2-3%（基于止损）。
- 仅增加 50-100 天移动平均线的强度或干净回调。
- 迅速剔除亏损者；不要盲目地“降低平均水平”。
- 每周回顾：周日晚上的进入、退出和风险清单。
7.尊重回撤
- 现实情况是：即使是“好月份”，也可能在几天内下跌10-30%。调整仓位，避免一周的糟糕表现毁掉你的季度业绩。
- 强制停止：如果您的投资组合从局部峰值下跌 12-15%，请退后一步，减少风险敞口，然后重新设置。
8.假期和月底附近重新平衡
- 原因：流动性和流量在节假日和月末可能会发生变化。这是整理账簿的好时机。
- 如何：使用日历 ping 来修剪延长的获胜者并添加仍然适合您的计划的设置。
- 背景：股市月初效应导致收益集中在月末和月初；加密货币有时可以呼应它，但不要依赖它。
9.准备好“夏季战术手册”
如果冬春之交的时机到来，明年你就会面临一个经典问题：5月卖出减仓，还是继续持有？现在就为这两种结果做好计划吧。
- 如果 5 月份势头依然强劲：追踪止损，保留赢家，让价格而不是日历迫使你出局。
- 如果到5月份动能减弱：换手BTC、稳定型股票或低贝塔值股票。历史上，许多股票投资者从5月份开始转向防御性资产类别以降低风险；在加密货币领域，你也可以效仿这种做法，提高投资质量。
10.保持洞察力
- 万圣节策略课背后的含义不是“日期是神奇的”，而是“市场可以有模式，但趋势和风险管理更重要。”
- 使用日历安排评审。使用价格来做决定。
专业提示：制定一份一页纸的计划，您可以在手机上阅读，包括入场点、出场点、规模以及“不采取任何行动”的规则。当市场波动来袭时，这份计划表就是您的支柱。
万圣节后你应该持有还是出售山寨币？
没有唯一正确的答案。这里有一个简单的决策树，你可以每年重复使用：
- 市场会持续上涨到十一月吗？
- 如果BTC和你的山寨币篮子价格高于关键移动平均线，且交易量健康，那么持有到第四季度末通常是合理的。从历史上看，比特币在十一月的市场表现平均强劲，尽管并非每年都如此。
- 你的风险控制措施是怎样的？
- 如果你持有大量未实现收益，止损点又很紧，那么可以获利了结，减轻压力。保住盈利。
- 未来有什么重大催化剂吗？
- 协议发布、ETF 或上市消息，或者宏观事件，都可能支撑或扼杀市场走势。请根据这些日期调整仓位。
- 十月你过得怎么样？
- 如果到万圣节那周你资金已经透支，别因为“日历上这么说”就强行交易。降低风险，等待更清晰的信号，然后重建。
记住，经典的股票投资格言是“五月卖出，然后离开”。有些年份，这股势头强劲；而有些年份，持续投资反而会击败市场时机。《华尔街日报》和其他媒体指出，这种优势可能集中在某些周期（例如美国总统任期的第三年），而在其他周期则会逐渐减弱。别让押韵的套路跑赢你的投资。
一个简短的起源故事
万圣节策略的起源可以追溯到伦敦的投资文化。早在现代量化研究之前，“五月卖出，然后离开”就出现在报纸和交易传说中。Bouman & Jacobsen 在金融学术界推广了这一策略，并在多个市场对其进行了衡量。几十年来，包括《华尔街日报》在内的金融媒体一直在反复探讨这一策略，争论它何时站得住脚，何时站不住脚。
为什么会发生这种情况？
支持者指出，秋季假期、机构活动减少以及现金流回升是导致股市上涨的原因。股市也存在“月初效应”，即收益集中在月末和月初，而月初的两个交易日可能会异常强劲。加密货币市场是全天候且全球性的，因此这些节奏并不完全一致，这也是结果不一致的原因之一。
限制和地雷
- 异常疲劳：一旦广为人知，边缘就会缩小。
- 宏观因素胜过日历：经济衰退、政策冲击和流动性紧缩可能会淹没任何季节性优势。
- 样本规模：加密货币的现代周期与股票相比较短。一两年的波动就足以扭曲历史股票表现的平均值。
- 执行成本：进出都有滑点、价差和税费。
将传说变成计划
如果您仍然想在万圣节前后制定交易策略，请使其基于规则：
- 使用日历窗口（10 月下旬 → 4 月底）。
- 添加趋势过滤器（MA 或突破）。
- 预先定义风险（每笔交易的最大损失、最大投资组合缩水）。
- 设置获利目标和追踪止损。
- 安排审查（新年、四月底）以评估您的投资策略的表现。
这就是你如何将一个故事转化为盈利的机械交易，不是因为日期特殊，而是因为你的流程特殊。如果你的信号与日历不符，那就在5月卖出，只有价格走势证实了这一点才买入。如果6月或7月持续走强，那就顺势而为。如果2月出现疲软，那就尽早退出。这就是制定有效投资策略交易规则的意义所在。
最后的话
万圣节指标是金融领域经典的市场异常现象之一，尤其因其对冬季月份股价的影响而引人注目。数十年的股市数据表明，冬季月份往往是赢家，这佐证了万圣节指标的有效性。在加密货币领域，它更像是一种推动力，而非一张地图。应将其视为日历签到，而非强制要求。将其与趋势、风险控制和简单的策略相结合。如果它能提升纪律性，并帮助你应对第四季度和第一季度的走势，那就保留它。如果不能，就放弃它。策略应该为你服务，而不是反过来。
常见问题解答
万圣节攻略是什么？
这是一种市场时机策略，从万圣节前后到次年4月持有风险资产，并从5月到10月（或5月到10月）减少敞口或进行防御性轮换。股票研究发现，冬季的回报通常优于夏季。在加密货币领域，应将其视为一种温和趋势，而非规则。
万圣节期间哪种加密货币会上涨？
没有稳操胜券的投资者。很多时候，比特币领先，大盘股紧随其后；而另一些时候，小盘股则在短线上涨中表现更强劲。媒体和研究经常引用比特币10月/11月的平均强劲回报，但2025年的前景清晰地表明，平均回报并非保证。制定计划：趋势筛选、分阶段入场和预设止损，以增强您的投资策略。
加密货币中的万圣节效应是什么？
“万圣节效应”一词源于股市，指的是从十月下旬到春季的回报可能比夏季更好。硬币市场中，某些月份的回报往往比其他月份更好，但最近的学术研究表明，相关证据并不一致，而且会随着时间的推移而变化，尤其是在考虑冬季月份的投资策略时。应将其视为市场趋势的线索，用于进行测试和评估，而非将其视为定律。
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