比特币能否在3月反弹至9万美元详细分析？BTC期权给出的答案
比特币跌破6.3万美元，投资者对美国经济数据惨淡、股市走弱以及人工智能行业泡沫担忧作出反应。数据显示，比特币是否有望在3月重返9万美元？
要点介绍：
- 比特币跌破63,000美元，因美国就业数据疲软以及对人工智能行业投资的担忧加剧了投资者的避险情绪。
- 期权市场显示，比特币到3月重返90,000美元的概率为6%。
比特币周四跌破63,000美元，创下自2024年11月以来的最低水平。自1月28日未能突破90,500美元以来，比特币已下跌30%，这令交易员对短期内出现看涨势头持怀疑态度。当前的看跌情绪源于美国就业市场数据疲软，以及人们对人工智能领域巨额资本支出日益加剧的担忧。
无论比特币的暴跌是否由宏观经济变化引发，期权交易员目前预计，到3月比特币重拾9万美元的可能性仅为6%。
Deribit 周四的 BTC 期权定价。来源：Deribit / Cointelegraph
在Deribit交易所，3月27日以9万美元买入比特币的权利（看涨期权）周四的交易价格为522美元。这一定价表明，投资者认为比特币大幅上涨的可能性微乎其微。根据布莱克-斯科尔斯模型，这些期权反映出比特币到3月下旬达到9万美元的概率不足6%。作为背景信息，以5万美元的价格出售比特币的权利（看跌期权）在同一天的交易价格为1380美元，这意味着出现更深度暴跌的概率为20%。
量子计算风险与强制平仓担忧推动比特币抛售
上市公司持有的比特币，单位：美元。来源：bitcontreasuries.net
策略公司（MSTR US）是全球最大的持有链上比特币储备的上市公司，近期其企业价值降至533亿美元，而其成本基础却高达542亿美元。日本的Metaplanet公司（MPJPY US）也面临类似的情况：其估值为29.5亿美元，而收购成本则高达37.8亿美元。投资者担忧，若熊市持续时间过长，这些公司可能被迫抛售所持资产以偿还债务。
外部因素很可能促成了风险规避情绪的上升，甚至市值排名第二的可交易资产——白银，在1月29日创下121.70美元的历史新高后，本周价格也暴跌了36%。
比特币/美元与汤森路透、PayPal、Robinhood、Applovin以及白银/美元的对比。来源：TradingView / Cointelegraph
比特币本周下跌27%，与多家市值数十亿美元的上市公司所遭遇的跌幅高度相似，这些公司包括汤森路透（TRI）、PayPal（PYPL）、罗宾汉（HOOD）和AppLovin（APP）。
据职业安置公司钱伯林、格雷与圣诞节公司统计，美国雇主1月份宣布裁员108,435人，较2025年同期增长118%。这一激增创下自2009年以来1月份裁员人数之最——当时正值经济濒临80年来最深度衰退的尾声。
在谷歌（GOOG US）周三报告称，2026年的资本支出预计将达1800亿美元，高于2025年的915亿美元后，市场情绪已开始转弱。科技巨头高通（QCOM US）的股价下跌了8%，此前该公司发布了较弱的增长指引，并指出供应商产能已被重新调配至面向数据中心的高带宽内存。
交易商预计，由于竞争加剧以及生产瓶颈——包括能源限制和内存芯片短缺——人工智能领域的投资回报期将更长。
周四比特币跌至62,300美元，反映出人们对经济增长和美国就业前景的不确定性，这使得比特币在短期内向9万美元反弹的可能性越来越小。
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