比特币（BTC）失守8万大关，三大事件如何促其快速反弹？
比特币近期失守8万美元关口，但机构增持、ETF资金流入及技术支撑或成回升关键。贝莱德等机构持续买入，现货比特币ETF资金流入强劲，同时技术指标显示价格在关键支撑位附近可能反弹，多重因素叠加或推动其回升速度超预期。
在Strategy斥资20亿美元买入比特币、投资者对美国国债的信心崩塌以及美伊可能达成协议之后，比特币正为突破8万美元大关蓄势待发。
要点介绍：
- 策略的积极比特币买入有助于抵消近期杠杆多头平仓带来的影响。
- 债券收益率上升以及美国政府沉重的债务负担正推动投资者转向稀缺资产。
- 美国与伊朗之间达成的潜在协议可能迅速恢复交易员的风险偏好。
周四，比特币（BTC）在尝试突破82,000美元未果后遭遇阻力。随后，周一比特币再度测试76,000美元关口，四天内导致价值4亿美元的看涨比特币头寸被强制平仓。尽管价格下跌7%令交易者信心受挫，但比特币重返80,000美元关口的前景依然存在。
按策略划分的比特币储备积累（MSTR 美国）。来源：Strategy
在美国上市的Strategy公司（MSTR US）仅在过去一周内便完成了20亿美元的比特币收购。在迈克尔·塞勒的主导下，该公司不断以创新方式降低资本成本，并通过发行股票——无论是MSTR普通股还是STRC优先股——来筹集资金，令投资者屡屡惊叹。
更重要的是，Strategy证明了公司还能利用市场疲软之际回购15亿美元将于2029年到期的债务。赎回部分高级可转换债券，有助于降低未来对现有MSTR持有者的潜在稀释效应。此举为新股发行和额外购买比特币扫清了道路。
标准普尔500指数（左）与美国10年期国债收益率（右）。来源：TradingView
从宏观经济角度看，比特币可持续看涨势头的几率有所提升，原因是交易员要求持有政府债券获得更高回报。10年期美国国债收益率飙升至4.60%，创下16个月以来的最高水平。投资者正逐渐意识到美国财 政 部面临的沉重负担，尤其是2026年将有2万亿美元的长期债务到期。
美元走弱与与伊朗达成潜在协议
美国联邦储备委员会很可能需要继续增持债券和美国国债，这一举措可能削弱美元。通常，当投资者对央行在不贬值货币的情况下应对危机的能力失去信心时，便会转向稀缺资产寻求避险。即使黄金成为主要受益者，持有固定收益资产的动机也会大幅降低。
黄金/美元（左）与比特币/美元（右）。来源：TradingView
1月份，美国逮捕了委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗，同时唐纳德·特朗普总统的全球贸易战升级，导致金价大幅飙升。然而，在接下来的四个月里，金价回吐了大部分涨幅，而比特币则积累了强劲的看涨势头，从2月下旬的6.5万美元跃升至7.65万美元。这些近期的价格波动暗示，市场对比特币作为可靠对冲工具的信心正在增强。
周一，布伦特原油价格飙升至113美元，原因是有关全面恢复霍尔木兹海峡通航的谈判出现倒退。自美国和以色列于2月下旬袭击伊朗以来，油价已大涨逾50%。据雅虎财经报道，特朗普总统政府还决定不再延长对俄罗斯原油的豁免，这进一步加剧了供应紧张。
尽管美伊达成协议并非基准情景，但此举可能重新激发风险偏好，并推动比特币价格再度升至8万美元以上。高能源价格已有效遏制了通胀，从而限制了实施扩张性货币政策的可能性。即便如此，比特币仍占优，因为美国股市正徘徊在历史高位附近，而加密货币的市值仍比峰值低39%。
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