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BTC顶部多个迹象已现,后续趋势及交易策略分析

2024-01-14 16:17:58 | 来源: | 作者:佚名
长期趋势来看,BTC已经迈入牛市之路,但是从中期趋势来看,未来几个月会经历一次下跌趋势

美国通过现货ETF,市场大呼新时代的到来,我非常赞同。

长期趋势来看,BTC已经迈入牛市之路。但是从中期趋势来看,未来几个月会经历一次下跌趋势。

问题 1:形成顶部的原因

1)盈利资金非常多

这是前提,这意味着是市场存在比较大的抛压。经过了将近 3 个半月的行情,市场大部分币已经普涨。涨幅大的如铭文,几十倍的比比皆是,中等市值的 10 倍的涨幅,大市值的也基本都有 2~3 倍的涨幅。

2)下场资金耗尽,主力资金已经开始撤离

在 12 月我们先后经历了铭文高潮、sol 大爆发、depin 行情、layer2、波卡生态的板块轮动,可以明显的看出,上涨的力度会在不断地降低。并且当后面的板块上涨的时候,之前上涨的板块就会开始下跌。这是因为下场买盘资金耗尽,市场大部分处于满仓或者杠杆的状态,所以需要卖一个币而去买新的币。

这两个现象可以明显的表明,资金的购买力在不断衰竭。从资金的角度考虑,一段行情会经历的三个阶段 1)踏空资金的陆续下场 2)下场资金耗尽,场内资金博弈 3)获利资金了解,主力资金撤退。这意味着实际上,留在赌桌的钱在越来越小。

3)市场散户普遍看涨

现在推特上是看不到有 KOL 看跌的,最多的论调是调整到 4.2w,然后继续涨。在各大群内,也基本都是看涨的情况。普遍仓位比较重。大家都知道的一个残酷的事实,韭菜是最后一波接盘的。也就意味着,当接盘的韭菜都重仓的时候,就没接盘的资金了。

简单来说,看涨情绪和实际的资金情况形成了强烈的背离。

问题 2 关于 BTC 现货 ETF 的问题

1)BTC 的现货 ETF,长期来看是实质性利好,可以带来更多的资金购买 btc。

短期来看,是消息面的利好。会短期刺激 btc 的价格。但是,我们必须清醒的是,ETF 通过并不代表着可以立刻马上带来大量的场外资金购买。

现货 ETF 只是一个购买通道,虽然这通道连接了大量有实力的资金。这些都是久经沙场的资金,他们觉得购买与否,是看是不是有合适的位置,有合适的价格。所以在能够合规购买后,他们还需要 btc 这个位置是不是值得进。所以,我认为 ETF 有点像 20 年灰度的 gBTC,他们是牛市的助推器,但是他们不是开启牛市的原因。

2)本轮行情是 ETF 发起的。

如果你回想到三个月前,估计市场没有人会想到 btc 会涨到 4.8w 的位置。这个高度跟 21 年大牛市的最高点相差也不大。因为距离预计的 25 年牛市时间距离很远,并且外部金融市场来看,美联储处于加息的周期。所以很明显,一些有内幕消息的人,以及判断精准的分析师看准了 ETF 通过,并且推动了这波行情。既然如此,当 ETF 如期通过的时候,就是他们获利了结的时候。

问题 3:中期趋势演绎和交易策略

在这段中期趋势的下跌中,要调整到什么位置?

这个不好说,btc 可能来个 20%~30% 左右的调整,就有很多踏空的资金入场了。但是,山寨币可能就不太好,回调肯定会比较厉害。特别是涨幅特别大的,来个深度的回调是很正常。并且如果外部市场不好,比如说美股有个大暴跌的话,那么 btc 的回调就会高很多。并不排除再来一次 312 的可能性。

交易策略

1.仓位上,根据个人风险偏好,因人而已,保留 2~6 层都可以,主要是长期持仓的仓位。风险偏好高的多留点。

2.在仓位重,最近几天可以卖出以降低仓位了。特别注意的是,不要选择盈利卖出,亏钱的留着为标准,这种是非常不正确的。

可以考虑:

1) 想长期持仓的,可以多保留一些

2)1 号开始就已经下跌的比较厉害,这次靠利好消息反弹的,建议卖出。因为主力资金已经出货,上面套牢盘比较多,这种币往往都很难再新高。

3)近期有热点的。

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