币圈新手入门：MACD指标是什么？MACD指标工作原理及使用方法
MACD指标是什么？
移动平均线收敛差异（MACD）是一种振荡类型的指标，该指标被交易者广泛用于技术分析（TA）中。 MACD是一种趋势跟踪工具，利用移动平均线来确定股票、加密货币或其他可交易资产的走势。
由Gerald Appel在20世纪70年代后期开发的移动平均线收敛差异指标记录过去的价格变动，因此属于滞后类别指标（根据过去的价格行为或数据提供交易信号）。MACD可用于衡量市场走势和可能的价格趋势，并被许多交易者用于发现潜在的买入和卖出时机。
在深入研究MACD机制之前，了解移动平均线的概念非常重要。移动平均线（MA）只是表示预定义时段内历史数据的平均值。在金融市场的背景下，移动平均线是技术分析（TA）中最受欢迎的指标之一，它们可以分为两种不同的类型：简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。SMA能够均衡地对所有的数据输入进行加权，而EMA更重视最新的数据值（较新的价格点）。
MACD指标工作原理
MACD指标通过将两个指数移动平均线（EMAs）相减生成主线（MACD线），然后再将其用于计算另一个表示信号线的指数移动平均线（EMA）。
此外，还有MACD直方图，它是根据这两条线之间的差异计算出来的。直方图以及其他两条线在中心线的上方和下方波动，中心线也称为零线。
因此，MACD指标由围绕零线移动的三个元素组成：
MACD线（1）：有助于确定向上或向下的走势（市场趋势）。它通过将两个指数移动平均值（EMA）相减计算而得。
信号线（2）：MACD线的EMA（周期间隔为9的EMA）。信号线与MACD线的组合分析有助于发现潜在的反转或进入和退出时机。
直方图（3）：MACD线和信号线的发散和收敛的图形表示。换句话说，是基于两条线之间的差异来计算直方图。
MACD线
一般而言，指数移动平均线是根据资产的收盘价计算的，用于计算两个EMA的周期通常设定为12期（较快）和26期（较慢）。可以通过不同的方式（分钟、小时、日、周、月）配置周期，但本文将重点关注日常常规设置。尽管如此，MACD指标仍可按照不同的交易策略进行定制。
假设将时间范围设定在标准范围，通过从12天的EMA中减去26天EMA来计算MACD线。
MACD线= 12天EMA - 26天EMA
如上所述，MACD线在零线上方和下方振荡，这是中线交叉的信号，告诉交易者12天和26天EMA的相对位置是何时改变的。
信号线
默认情况下，信号线是从主线的9天EMA中计算出来的，因此可以提供其先前走势的进一步分析。
信号线= MACD线的9天指数移动平均线
虽然它们并不总是准确的，但当MACD线和信号线交叉时，该事件通常被视为走势反转的信号，特别是当它们发生在MACD图的顶端（远高于或远低于零线）时。
MACD直方图
直方图是MACD线和信号线相对运动的直观记录。它通过两者相减进行计算：
MACD直方图= MACD线 - 信号线
但是，直方图不是添加第三条移动线，而是由条形图组成，使其在视觉上更容易阅读和解释。请注意，直方图条与资产的交易量无关。
MACD设置
如上所述，MACD的默认设置为基于12,26和9周期的EMA-即MACD（12,26,9）。但是，一些技术分析师和图表专家可能会使用更为敏感的周期指标。例如，MACD（5,35,5）或更长的时间范围周期是经常在传统金融市场中使用的，例如每周或每月图表。
值得注意的是，由于加密货币市场的剧烈波动性，增加MACD指标的敏感性可能会产生更多错误信号和误导性信息，从而造成风险。
如何阅读MACD图表
顾名思义，移动平均收敛差异指标关注移动平均线之间的关系，两条线之间的关系可以描述为收敛或发散。当两条线相互接近时则称为收敛，当它们互相分开时则为发散。
尽管如此，MACD指标相关信号与所谓的交叉点相关，这种交叉发生在MACD线穿过中心线（出现中心线交叉）之上或之下，高于或低于信号线（信号线交叉）时。
请记住，中心线和信号线交叉可能会多次发生，产生许多错误和误导的信号 - 尤其是在加密货币等易失性资产方面。因此，不应该仅依赖MACD指标。
中心线交叉
当MACD线在中心线上方或下方区域移动时，会发生中心线交叉。当它穿过中心线向上时，则为正向MACD，表明12天的EMA平均值大于26天。相反，当MACD线穿过中心线向下时，则为负向MACD，表明26天的EMA平均值高于12天。换句话说，正向MACD表示上行势头较强，而负向则表明下行势头较强。
信号线交叉
当MACD线超过信号线时，交易者通常会认为存在潜在的买入机会（进入点）。另一方面，当MACD线穿过信号线向下时，交易者倾向于将其视为卖出机会（退出点）。
虽然信号线交叉信号可能有所帮助，但它们并不总是可靠的。我们同样需要考虑它们在图表中的位置，从而最大限度地降低风险。例如，如果信号线交叉出现买入信号，但MACD线指标低于中心线（负值），市场状况可能仍被视为看跌。相反，如果信号线交叉出现卖出信号，但MACD线指标高于中心线（正值），则市场状况仍可能看涨。在这种情况下，跟随信号交叉线的卖出信号则可能带来更多风险（更大下行的趋势）。
MACD和价格差异
除了中心线和信号线交叉外，还可以通过MACD图表和资产价格之间的差异来发现信号。
例如，如果加密货币的价格走势上升，但MACD出现一个较低的高点，我们就认为出现顶背离，这种情况表明尽管价格上涨，但上行势头（买入压力）并不如之前强劲。顶背离通常被解释为卖出机会，因为它们往往会出现于价格逆转之前。
相反，如果MACD线形成两个上升低点，与资产价格的两个下跌低点一致，那么被认为是底背离，表明尽管价格下跌，但购买压力更强。底背离如果出现在价格变化之前，可能表明短期底部将发生逆转（从下降趋势到上升趋势）。
总结
在技术分析（TA）方面，移动平均收敛差异指标是最有用的工具之一。不仅因其相对容易使用，它在确定市场趋势和市场动力方面也非常有效。
然而，作为大多数技术指标，MACD并不总是准确的，并且可能提供大量虚假和误导信号，尤其是在分析稳定性较差资产或是市场处于弱势和横盘的情况下。因此，许多交易者还会使用MACD和其他指标，例如RSI指标，从而进一步降低风险和确认信号。
以上就是币圈新手入门：MACD指标是什么？MACD指标工作原理及使用方法的详细内容，更多关于MACD指标的资料请关注脚本之家其它相关文章！
你可能感兴趣的文章
-
什么是MACD高胜率战法?详解MACD高胜率战法
MACD趋势反转的交易策略 关键价位+MACD趋势反转背离，只要找到两个顶点连成线，底部macd 也找到相应的两个顶点, 第一步我们要判断关键的支撑位，我们可以价格多次测试了这…
2024-06-05 -
什么是RSI指标？RSI指标是如何运作的？
RSI是一种用于衡量价格（或数据）变化速度的动量指标，属于技术交易工具,对于新手来说，如果还不清楚什么是RSI指标？RSI指标是如何运作的？ 下面将为大家详细介绍RSI指标…
2024-08-30 -
炒币必备技术分析指标：四种移动平均线交易策略详解
技术分析指标对刚进入币圈的新手来说，至关重要，不会看指标，就不能把握涨跌趋势，下文是小编整理的炒币必备技术分析指标：四种移动平均线交易策略详解，一起来参考一下吧…
2024-08-28 -
比特币合约交易主要看哪些技术指标比较好？
BTC（比特币）合约交易作为一种衍生品交易方式，吸引了众多投资者的目光，它提供了一种高风险、高收益的交易机会，但同时也伴随着复杂的规则和策略,那么，比特币合约交易主…
2024-08-21 -
加密货币基础技术分析指标和方法
本文为加密货币投资者提供了一些基础的技术分析指标和方法，帮助初学者快速入门,指标能够提供客观的数据，以减少我们情绪化的交易，并提高价格预测的准确性…
2025-04-17 -
什么是MVRV指标？如何利用MVRV指标判断加密市场周期？
什么是MVRV？MVRV比率是衡量加密货币市场情绪的指标之一,它通过比较货币的市场价值与其已实现价值来判断代币估值是否超买或者超卖,那么，如何利用MVRV指标判断加密市场周期…
2024-07-29 -
新手指南：加密货币交易的10个最佳技术指标
在2024年加密货币交易的动态领域中，利用精确而强大的分析工具对于驾驭市场波动和预测价格趋势至关重要,技术指标通过分析过去的市场数据在预测未来价格走势方面发挥着至关…
2024-07-24 -
投资者有哪些需关注的关键指标？一文了解代币经济学
通过对投资者有哪些需关注的关键指标分析，你可以更好地确定这个项目是否值得投资,尽管代币经济学糟糕的项目也可能上涨，良好的代币经济学项目也可能下跌，但经过这样的分…
2024-07-03
