牛市赚钱技巧：币圈如何创建自己的交易系统？
牛市赚钱技巧：币圈如何创建自己的交易系统？很多大神在投资股票或者加密货币时都会有自己一套完美的交易系统，交易系统可以帮助自己很好的管理投资项目，但是如何建立自己的交易系统呢？
大多数有超过五年交易经验的老手都能深刻体会到，初期时往往依赖直觉进行交易，但频繁的亏损让他们意识到，直觉远不如系统稳定。直觉会放大人的弱点，而人性中的弱点是我们无法完全克服的，唯有通过系统来进行规范。如果你是新手，仍然依靠灵感进行交易，那么现在是时候开始构建你自己的交易系统了！下面就和脚本之家小编一起详细了解下吧！
没有稳赚不赔的交易系统
交易系统实际上就是一套操作系统，放在计算机中，可以理解为是一个完备的人机交互系统，人通过这个系统让计算机工作；从生物学意义理解，类似于条件反射，即“出现了 A 信号，就一定出现 B 动作”。
交易系统是一套关于入场、离场，买卖的止损、止盈的完备的信号规则总和
关于交易系统，存在着诸多误解。一些人认为，他们无法盈利的原因在于缺乏自己的交易系统，且一旦拥有了交易系统，便能实现盈利。另一些人则认为，未能获得超额收益的原因在于其现有的交易系统不够优秀，因而需要寻找更好的系统。还有人坚信，世界上存在一种神奇的交易系统，只要依照其操作，就能稳赚不赔。
这些观点是否真实可信呢？
首先，需要明确的是，世界上不存在“永动机”或“长生不老药”，自然也不会有一种万能且永远稳定盈利的交易系统。如果这样的系统存在，聪明人早已将其发现并利用。
其次，即便拥有一个优秀的交易系统，也并不意味着能够稳定地实现盈利。优秀的交易系统首先要求使用者具备强大的执行力，能够百分之百地遵循其指示。此外，一个好的交易系统并不一定适合每一个人。每个人需要找到适合自己的交易系统，这并非可以用标准化的“好”或“不好”来衡量。
要想找到适合自己的交易系统，首先需要正确认识和定位交易系统的作用。
交易系统类似于军事指导思想。完全遵循这些指导思想或许不能保证每一次战斗的胜利，但至少能确保不会遭遇惨败，并留下后续机会。交易系统处于战略层面，而“操作思维”与“操作策略”的组合则属于战役层面，具体的交易动作则是战术层面的表现。
通过正确认识交易系统的作用和局限性，并结合自身特点找到合适的系统，才能在交易中取得更好的效果。
如何评价一套操作系统
在评估交易系统时，我认为只需关注一个核心关键指标，即“盈亏比”。所谓盈亏比，是指盈利的平均金额除以亏损的平均金额。
例如，你投入 100 万元，按照某一套操作系统交易 10 次，其中盈利 4 次，分别盈利 15 万元、 25 万元、 35 万元和 45 万元；亏损 6 次，分别亏损 10 万元、 15 万元、 10 万元、 5 万元、 7 万元和 20 万元。此时，盈利时的平均盈利为 30 万元，亏损时的平均亏损为 11.17 万元，盈亏比为 30/11.17 ≈ 2.69 。若你利用这个交易系统进行持续交易，无论是 100 次还是 1000 次，按照 2.69 的盈亏比，理论上是能够实现盈利的。盈亏比低于 1 则表示亏损。
然而，在客观评价时，我们需要考虑一定的冗余因素。个人认为，盈亏比无论如何不应低于 2 。具体来说：
盈亏比为 3 可视为及格，即 70 分；
盈亏比为 4 可视为良好，即 80 分；
盈亏比为 5 可视为优秀，即 90 分；
盈亏比高于 5 的交易系统可视为满分。
需要注意的是，盈亏比高于 5 的交易系统非常罕见。建议大家测算一下自己长期坚持的交易系统（或买卖规则）的盈亏比是多少，以便更好地评估其有效性。
设计操作系统需要包含哪些要素
在建立操作系统之前，我们首先应该问自己，做投资的目的是什么？是一夜暴富？是稳健增值？还是快速增值？此外，预期收益率是多少？是一年 100% ？是一月 100% ？是一年 30% ？是一月 30% ？是一年 200% ？还是一年 50% ？这些问题都将极大地影响我们如何设计自己的操作系统。
另外，对于风险，我们的承受能力和风险偏好如何？能忍受 30% 以上的大幅回撤？能忍受 20% 以内的小幅回撤？只能忍受 5% 以内的轻微回撤？还是完全不能容忍任何回撤？这些关于风险的几个问题也是必须考虑的。如果没有弄清楚这些问题，盲目地建立操作系统的意义是不大的，至少不是最适合自己的。
一个完善的操作系统应包含以下七个要素：
周期判断：了解市场的大势走向，判断当前所处的市场周期（如牛市、熊市、震荡市等）。
操作思维：明确操作的基本理念和策略，是追求短线快进快出，还是长期持有。
选币：根据一定的标准和方法选择出潜力股。
选时：确定买入和卖出的最佳时机。
买卖规则：制定明确的买入和卖出策略，包括进场和离场条件。
资金管理：合理分配资金，避免过度集中或分散，确保资金使用的高效性和安全性。
风险控制：制定风险管理策略，包括止损机制、仓位控制等，以控制和降低投资风险。
通过对以上要素的全面考虑和整合，可以建立一个适合自己的操作系统，从而更有效地实现投资目标。
下面我们具体来看。
1.周期判断
顺势而为是投资的第一要义。在大盘涨势如潮时，我们的各种策略、选币和择时能力的成功率都会显著提高。即使策略和择时能力不够完美，在大盘上涨的环境中，也有可能赚到波段上涨的钱。并且如果判断大盘是稳涨的，持仓心理会更加安定，甚至敢于在低点买入，从而降低持币成本，获取最大利润。相反，如果对大盘走势没有明确判断，持仓心理会动荡不安，容易因小幅波动而产生过度反应，导致操作变形。
并且，周期的判断会为后续的操作提供重要的参考，牛市所有的买卖操作都要重仓，并且要集中；熊市里所有的买卖操作都要轻仓，并且要分散。
2.操作思维
操作思维也可以称之为在不同市况下的操作策略，但是这个操作思维是在对大盘的判断的基础上才能确定的，因此准确性还是取决于对大盘的判断能力。操作思维就好比打一场战役的计划，打多久，战场范围多大，这些要提前设定好。不能边打边修改作战计划，随意增兵，随意更改作战方向。
3.选币
尤其是在牛市中，选币的重要性更加突出。若想获得超额收益，必须精挑细选所持币种，并且在牛市中应尽量避免频繁换币。频繁换币可能导致错失上涨机会，常常会出现卖掉的币种大幅上涨，而持有的币种却表现平平的情况。牛市利润的关键在于重仓投入和持有时间的结合。
对于大机构和大型资金（管理资金规模在 1 亿元以上）而言，选币的重要性更为显著。全球的股票多头基金都依靠选股作为其独特优势，这也是区分不同基金的重要标志。择时操作通常假设自己能够战胜市场。管理几百万级资金的操作者可能还能通过择时获利，但一旦资金规模增大，择时的有效性显著下降。
那么一个具有超额收益的币应该具有什么特征？我们可以从庄家的思维来看。如果你是庄家，或者说是机构，抑或被称为主力，有一大笔资金，要操作一只币，你选择哪些币呢？
第一，流通盘小，但是不能太小，太小的盘子流通性比较差，资金不方便进出，无法运转。
第二，既有趋势性的大题材，又没有历史遗留问题，比如之前已被大的庄家炒过，又或者市场形象不好等。
第三，有切实的链上数据支撑或者未来有条件改善业绩，这样币价到了高位，“业绩提升+高送转（如空投、分红、链上奖励等）+题材”就可以完成出货而币价不至于大跌。
4.择时与买卖规则
择时是对进出场时机的精准确认，主要分为中线波段和短线 投机两个层面。买卖规则则是对交易纪律的明确定义。例如，买入时必须满足技术指标的买点要求，且应为短线买点，买入后需快速上涨。择时是控制风险的首要手段，即使在牛市也可能出现大幅调整，择时的核心作用在于避开这些调整以及大熊市。若市场状况不佳，建议空仓观望。
在交易系统中，买卖规则应当具备一定的灵活性和主观性，大约占 20% 至 30% 。完全固定的买卖规则会导致交易程序化，缺乏应变能力。买入规则因不同的操作思维和市场状况而有所不同，不同的市况会产生不同的买点。然而，有一条基本原则是不能违背的：买入必须基于技术买点。
卖出规则同样因市场状况和操作思维的不同而变化。预期收益不同，止盈策略也会有所不同。卖出不一定要等到技术卖点出现，因为那时往往已经出现一两根阴线，导致利润损失较大。因此，卖点需要一定的预判，一旦达到止盈位置或可能的高点，就可以考虑卖出。
通过这样的规则设定，交易者能够在面对不同市场状况时，灵活应对，最大化收益并有效控制风险。
5.资金管理
资金管理，是一套纪律性的管理规定。比如“一个会计年度，每做出 10% 的利润就转出保护起来”；“首次开仓之后，有了盈利再开新仓”等。还需要考虑的一个重要的点是“杠杆问题”，当然币圈很多大佬都是靠杠杆实现财富自由的，所以是否加杠杆、加多大的杠杆都因人而异，但需要注意的是，投资行业有一句话叫做“盈亏同源”，意思是让你赚钱的地方，往往也是让你输钱的地方。暴富的人不少，爆仓的也不少，对于新手来说，建议谨慎使用杠杆，因为杠杆会放大市场波动所带来的情绪波动，从而导致不理想的交易结果。
6.风险控制
风险控制，就是一些铁律了，每个人都有不同的体会和规定。风控的条款在操作过程中起到最后的保障作用，确保自己不会因为“贪心”、“侥幸心理”而犯错误。此外，牢牢谨记风控条款还可以让心情平静，避免因为情绪剧烈波动而造成无谓的损失。
交易系统示例
交易系统提供明确的入场和出场信号，使得交易行为更加规范化。只有当系统发出信号时，才进行买卖操作，其他时间则耐心等待。对于已持有的仓位，无论盈亏，都应坚持持有；对于空仓者，需等待系统信号的出现再进行操作。
交易系统之所以被称为标准化操作系统，主要是为了避免投资者的随意性 交易。因为人性有其弱点，而心态在交易中又是至关重要的因素。虽然可以进行主观交易，但即使是最简单的系统，也能提供一定的规范。例如，一条均线策略：价格在线上时买入，在线下时卖出。即便是像在北京遇到雾霾天就买股票、阳光灿烂时卖股票这样的规则，也是一种系统。同样，还有一些更简单的所谓“系统”，例如在单日买入股票，双日卖出股票。尽管这些系统不一定能盈利，但至少它们提供了一套完整的规则，帮助交易者避免情绪化操作。
最复杂的操作系统需要顶级数学家，在计算机的帮助下，在海量数据的基础上，建立若干复杂的数学模型，进行自动化交易。对于普通交易者而言，操作系统并非越简单越好，也不是越复杂越好，而是越高效越好，简单、复杂与好坏没有必然的联系。
举一个例子，在简单的移动平均线中，最著名的就是格兰维尔八法操作法。
格兰维尔提出的四大买进法则：
（1）平均线从下降逐渐走平转为上升，而股价从平均线的下方突破平均线时，为买进信号。
（2）股价虽跌破上升的平均线，但不久又掉头向上，并运行于平均线的上方，此时可加码买进。
（3）股价下跌未破平均线，并重现升势，此时平均线继续在上升，仍为买进信号。
（4）股价跌破平均线，并远离平均线时，很有可能产生一轮强劲的反弹，这也是买进信号。但要记住，反弹上升后仍将继续下挫，因而不可恋战。这是因为大势已经转弱，久战势必套牢。
格兰维尔提出的四大卖出法则：
( 5) 平均线走势从上升逐渐走平转为下跌，而股价从平均线的上方往下跌破平均线时，是卖出信号。
( 6) 股价虽反弹突破平均线，但不久又跌到平均线之下，而此时平均线仍在下跌时，这也是卖出信号。
( 7) 股价跌落于平均线之下，然后向平均线弹升，但未突破平均线即受阻回落，仍是卖出信号。
( 8) 股价急速上涨远离上升的平均线时，投资风险激增，随时会出现回跌，这又是一个卖出信号。
总而言之，格兰维尔八法操作法是运用移动平均线对价格走势进行研判，大致应遵循如下规则：
当平均线上升时为买入机会，下降时为卖出机会；当平均线由跌转升，股价从平均线下方向上突破平均线时，为最佳买入时机；当平均线由升转跌，股价从平均线上方向下跌破平均线时，为重要卖出时机。
格兰维尔八法就是一个最简单的大家都知道的交易系统，但是显得有些过于通用了，在不同的市场中还要进行具体的调整。
以上就是脚本之家小编给大家分享的币圈如何创建自己的交易系统的详细解读了，希望大家喜欢！
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