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熊市只能枯坐？三大类alpha工具助你挖助掘优质DeFi

2025-07-25 14:33:37 | 来源： | 作者：佚名
相比于过去，现在市场上的项目越来越多，那么该怎么从这项目「海」中判断出值得花时间深入关注研究的项目呢？市场上时不时也会出现类似于Aave、Ethena 或Pendle 等少数成功特例，这些机会自然也不能够错过,本文将分享一些工具、方法和资源去辅助判断

相比于过去，现在市场上的项目越来越多，那么该怎么从这项目「海」中判断出值得花时间深入关注研究的项目呢？ Ignas 提到他在追逐新项目的动力已经没有过去那么高，即使在熊市期间都没有这种感觉，相信这也是现在市场上普遍的现象。

在过去的多头市场中，资金流动更自由，获利机会也更多。现在因为山寨季还没来的关系，资金流动变得更为谨慎。虽然现在安全性比起过去更高，所以骇客和漏洞攻击的频率变得较低，不过大部分的项目的空投回报都已经减少了许多。

市场的资金会被众多协议所稀释，目前太多的新项目都只是照着过去的方式调整改善，缺乏了真正从0 到1 的创新。这不只是在说普通DeFi 协议，也包括L1 和L2。现在市场上大多都是没有创新的协议，像是Kraken 的Ink 或Soneium L2 只有单纯空投和流动性挖矿奖励，所以也很难去判断哪个项目更值得投入时间。

虽然是这么说，但市场上时不时也会出现类似于Aave、Ethena 或Pendle 等少数成功特例，这些机会自然也不能够错过。

那么现在最重要的问题就是：该怎么知道哪些协议值得投入时间？从哪里地方挖掘？

本文将分享一些工具、方法和资源去辅助判断：

  • Mindshare（市场关注度）
  • Onchain adoption（链上采用率）
  • Used by smart accounts（smart accounts 有参与）

Mindshare - Kaito

Kaito 的订阅帐号每个月是1,099 美元（如果一次订阅两年则会降至750 美元）。但Kaito 也有提供了免费的mindshare 面板，其中就包含一些市场上热度高的TGE 和未TGE 的项目，可以直接从网站中查看这些项目的mindshare。

不过社群上也有人认为mindshare 的机制扭曲了市场，因为现在有很多KOL 都会因为受到项目激励（Kaito Earn）而去输出特定的内容，并不是真的有市场热度。 

Mindshare - Dexu AI

获取mindshare 数据、市场情绪、叙事表现、原推文、CT smart account 帐户统计数据等。

Dexu AI 使用教学

方法一：

  • 前往Dexu AI → 产业分析→ 社群
  • 尝试不同的分析领域：mindshare、市场情绪、X 追踪等。
  • 选择不同的时间区间放大/缩小

方法二：

  • 前往项目→ 热门项目
  • 向下滑动到项目排行榜- 前5,000 名
  • 将「Seniority」调整成较低的% 来寻找新项目，并增加「Network」% 来过滤掉参与度较低的项目

范例：Time.Fun

  • 付费向项目创办人、KOL 发送直接讯息，回覆率更高
  • 推测哪个人对DM 的需求会更高

Solana 团队/创始人都在使用以及推广，团队也得到了Coinbase Ventures、Alliance DAO 等机构的支持。

Dexu.AI更可以让我们轻松拆解不同KOL 在一定时间段提及的项目，帮助我们判别每位KOL 的类别为何。

币研团队从网站抓取到的资料显示，Ignas 在过去90 天内提及的项目按照排名分别为

  • $ETH
  • $BTC
  • $HYPE
  • $SOL
  • $AAVE
  • $UNI
  • $KAITO

可以看出Ignas 在主流币的提及频率是非常平均的, 其他山寨币则是侧重DeFi 以及Kaito 为首的Infofi 等币种。

0xPPL - KOL 钱包与推文监测

0xPPL 是一个社群媒体平台，除了可以查看X 风格的贴文，还可以查看在X 上关注的KOL 正用钱包做什么操作。

Kaito 和Dexu 主要专注在社群的影响力，而0xPPL 则展示了他们的钱包功能。

0xPPL 的钱包搜寻功能可以将钱包跟KOL 连结起来，大部分的交易都是代币的买卖，但你也可以看到钱包在协议中的存款等。

透过等入X 帐号并绑定一个有交易历史的钱包，你就可以看到你关注的KOL 交易动态，所以每个人的「动态讯息」都不同。

Nansen - 链上聪明钱交易挖掘

Nansen 在近期推出了积分活动，用户可以选择透过不同的方式来赚取积分：

  • 订阅先锋版或专业版
  • 在Nansen 进行质押
  • 推荐好友

你可以透过热门合约功能找到资金的流向。

提示：使用过滤器（filters）

选择删除DEX 和流动池（如果你是活跃的LP，可以开启这个功能），将最低TVL 设为500 万美元，并将智能合约的时长设为30 天。

你就可以得到：

  • YielFi vyUSD：稳定币提供16% APY（TVL 为3,200 万美元，可以获得积分，投资需谨慎）  
  • Plasma：非常火热的稳定币项目，目前存款已经关闭
  • Liquity 先前新推出的BOLD 稳定币：正在持续增长（$LQTY 在市场盘整时上涨）

另外还有Steer Protocol：能够为DeFi 提供自动化、仓位流动性管理。目前已在27+ 条链和32 个DEX（如Quickswap、Camelot、Sushiswap）上运行。

为什么这很重要？因为用户无需自行管理流动性。  

  • 更高的LP 收益 
  • 多种做市策略
  • 团队获得了Druid Ventures、Republic Capital 和Big Brain Holdings 150 万美元的种子轮融资

DeBank - 链上仓位管理

DeBank 在X 上的mindshare 或许正在下降，因为其主要的投资组合功能已经整合到Rabby 钱包中，但使用DeBank 的个人资料追踪功能依然可以找到很多的alpha。

操作方法： 

  • 前往DeBank 页面  
  • 更多（More） → Web3 社群排名（Web3 Social Ranking）  
  • 查看并了解他们目前在交互哪些项目

可以从中找到跟你投资风格类似的人和协议，虽然可能需要花费一定的精力和时间去整理，但你在能够抓取到投资者的实际资金动向后，就会发现这会比在X 上看八卦资讯或是其他杂乱的资讯更有价值。

DefiLlama - 全方位链上数据聚合器

以下是DefiLlama 增长负责人Patrick Scott 分享的两个方式：

方法一：

  • 前往DefiLlama → 空投（Airdrops）  
  • 切换：隐藏分叉协议（Hide Forked protocols）
  • 可选：添加TVL 筛选器  

接下来就是逐一查看这些协议，并找到符合你需求的项目。

方法二：

  • 寻找像是HyperEVM 这类的热门链
  • 透过TVL 检查该链上的协议

Coincarp 追踪融资资讯

低流通量、高FDV 的代币对空投玩家来说是最好的选择，因为这些项目有资金为TGE 提供初始流动性。

在市场上众多的融资追踪工具中，Coincarp 属于免费又好用的工具。

操作方式：

  • 筛选「DeFi」
  • 选择「种子轮（Seed）」以找到早期项目
  • 查看主要投资者和融资金额

最近DeFi 的种子轮融资很少，在5 月只有4 个协议，4 月有5 个。

结语

在DeFi 世界里仍有着很多的机会，加上现在市场上的工具种类十分多元，可以选择透过像是文中提到的Kaito、Dexu AI、0xPPL、Nansen 和DefiLlama 等工具来锁定早期有潜力的项目，真正的alpha 永远都藏在细节里！

到此这篇关于熊市只能枯坐？三大类alpha工具助你挖助掘优质DeFi的文章就介绍到这了,更多相关alpha工具助你挖助掘优质DeFi内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持脚本之家！

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Tag：Alpha   DeFi  

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