第四季度确定性机会？一文深度解析WLFI币的做多逻辑与市场潜力
9 月 1 日，World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说，这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
对另一些人来说，这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗 局，将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
我并不认同治理代币的推出和融资动态，但说真的这个产品很棒，这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
项目简介
World Liberty Financial 围绕 USD 1 构建，这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来：
- Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
- 埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
- 与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额，并有权获得协议收入的主要份额。
这并不是一个品牌噱头：特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
为什么 USD 1 不仅仅是另一种稳定币
大多数稳定币通过储备金产生收益，这些收益通常回流到公司资产负债表。例如，Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债，并将利息输送给股东。
WLFI 颠覆了这种模式。USD 1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
流程如下：
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币，而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
代币流通
期货市场已经可以交易 WLFI，目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始，这些预售市场将直接转换为标准永续合约，价格历史会保留。
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
投资机构和合作伙伴
主要参与者已经入场：
- DWF Labs 以 0.10 的价格买入。
- Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
- 纳斯达克上市公司 ALT 5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元，换取 7.5% 的供应量。
更引人注目的是：据报道 ALT 5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗？
现在考虑流通量：推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值，那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金，内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
这创造了一个反身性的反馈循环：购买压力推高代币价格，这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值，从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
一位怀疑者直言不讳：「这是一个行走的、会说话的屎币，有着精英级别的庞氏经济机制，由总统及其家族赞助」 。
为什么这种结构注定会暴涨
三个因素：
- 稀缺的流通量：流通量如此之少，即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
- 内置的购买压力：稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
- 叙事燃料：这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有政治品牌、机构支持和国债背书。
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定，也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD 1 稳定币所产生的现实世界现金流。
如果特朗普的模因币，没有效用且几乎没有推广，最高都能达到近 800 亿 FDV 估值，那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么？
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
任何人都不应忽视的风险
长期来看 FDV 很重要。
但这不是一个长期赌注。
你赌的是低流通量以及总统的大力推广，再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多，以及他们代币解锁时间表上的退休基金。
附带赌注
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出：
Blockstreet (BLOCK)：被吹捧为 USD 1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT 5 Sigma 的首席信息官 CIO，将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
Dolomite（DOLO）：一个借贷平台，其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合，例如成为 USD 1 的 DeFi 提供商
小市值意味着更多上涨空间，但风险更高。
两者都是更高贝塔的赌注：它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
总结
WLFI 同时是很多东西：
- 一种稳定币模型，其收益回购由美国政府支持的治理代币。
- 一场将 DeFi 与品牌力量相结合的政治实验。
- 一种反身性的金融结构，可能会达到一个离谱的估值，让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润（但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱）。
不可否认的是这个布局：极少的流通量（5%）、庞大的国库资本，以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗 局，这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出，其暴涨的条件已经具备。
在此之后，WLF 提供的产品实际上很酷，只是代币本身的未来看起来很糟糕，因为它的 FDV 被高估了，但请记住，推出时市值比 FDV 更重要，FDV 对长期而言才重要，也就是说，我认为他们会随着时间的推移抛售给你，但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实，特别是当 ALT 5 以 0.20（200 亿 FDV）的价格入场时，这离现在的价格并不远，事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易，这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
我的论点很简单。
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸，TRUMP 之后市场状况转为看跌。
所以我的计划是在这次推出时卖出，九月份主要持有现金，并在我认为将是第四季度高 潮之前的某个时点找到入场机会。
那些看到 TRUMP 推出，达到 200 亿 FDV，并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人，这次也会做同样的事情，只不过这次 WLFI 有一些效用，流通量更小，还有更多支持。
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