一文了解比特币期权转为看跌，因BTC逼近跌破8万美元
比特币期权发出极端恐慌信号，现货比特币ETF资金外流加剧，跌破8万美元的概率上升。抄底买家会出手拯救局面吗？
要点介绍：
- 比特币期权显示一年来最高水平的恐慌情绪，交易员正为可能出现更深幅度的抛售做准备。
- 由于高风险杠杆头寸被清算，比特币市场可能更加稳定。
比特币在周三至周四期间经历了大幅10%的回调，首次在两个多月内重新测试了81,000美元关口。此走势出现之际，交易员们因现货比特币交易所交易基金（ETF）大幅资金流出而愈发谨慎，尤其是黄金价格从周三的历史最高点下跌了13%。
价格的大幅波动促使交易员对8万美元这一心理支撑位的强度产生了质疑。
现货比特币交易所交易基金每日净资金流，单位：美元。来源：CoinGlass
自1月16日以来，美国上市的现货比特币ETF已出现27亿美元的净流出,占管理总资产的2.3%。一些市场参与者担忧，机构需求已陷入停滞；而另一些人则指出，黄金在过去三个月内上涨了18%，这一涨幅可能暂时盖过了比特币的表现。作为价值储存手段的吸引力。无论导致下跌的具体催化剂是什么，市场对风险的感知已明显上升。
量子计算威胁加剧了比特币投资者的焦虑
焦虑的一个主要来源是量子计算对保障区块链安全的加密方法可能构成的威胁。Coinbase最近成立了一个独立顾问委员会，以评估这些风险，并计划于2027年初发布公开研究。这一举措将独立于公司的核心管理层运作。
在杰富瑞将其旗舰投资组合中剔除比特币并指出这些长期安全担忧后，相关争论愈发激烈。然而，密码学家兼Blockstream联合创始人亚当·巴克预测，未来十年内不会出现实质性的量子风险。巴克认为，这项技术仍处于非常早期的阶段，即使密码学出现部分漏洞，也不会导致比特币被盗。
比特币期权转为看跌
周五，比特币期权的delta偏斜飙升至17%，创下一年多以来的最高水平。在市场处于中性状态时，看跌（卖出）期权的溢价通常不超过6%，与同等的看涨（买入）工具相比。当前水平表明市场极度恐慌，这往往会导致价格剧烈波动，因为做市商正在对冲进一步下跌的风险。
Deribit上BTC 2个月期权的看跌-看涨价差（delta偏斜）。来源：laevitas.ch
周四至周五期间，约8.6亿美元的杠杆多头比特币期货头寸被强制平仓，这表明许多交易员措手不及。不过，将此次暴跌完全归咎于杠杆可能并不准确；事实上，周四比特币期货未平仓合约总额降至460亿美元，较三个月前的580亿美元有所下降。
比特币期货总未平仓合约，美元。来源：CoinGlass
对杠杆期货兴趣的下降并不总是意味着看跌信号。目前市场更加健康，因为过度的杠杆已被清除。为了更好地衡量风险偏好，分析师通常会关注中国对稳定币的需求。当投资者纷纷撤离加密市场时，这一指标通常会跌破平价。
泰达币（USDT/人民币）与美元/人民币。来源：OKX
通常，稳定币的交易价格相对于美元/人民币汇率存在0.5%至1%的溢价。目前0.2%的折价表明资金流出程度适中，不过这较上周1%的折价有所改善。总体而言，比特币衍生品反映出一种谨慎情绪，此前14天内比特币价格下跌了13%。
比特币能否重返87,000美元并重拾看涨势头，很可能取决于投资者是否意识到：当宏观经济和地缘政治担忧推动对现金及短期美国国债的需求突然激增时，没有任何资产能够免受回调的影响。
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