BIT交易时刻：BTC月中5%回调或开启，美股三大期指大跌，夜盘存储和半导体持续下跌
本期 BIT 交易行情复盘显示，加密市场迎来阶段性调整，比特币月中出现明显回落，失守关键支撑区间，阶段性回调行情或将开启。与此同时，美股三大股指期货全面走弱，夜盘 AI、半导体、存储赛道延续大跌态势，全球科技资产去杠杆行情持续扩散，加密市场与美股联动效应进一步增强，短期市场整体情绪偏谨慎。
65,000美元反复失守，61,000美元附近有大量买单墙
比特币今日跌至62,700美元附近，已经跌破多位交易员此前关注的63,000至64,000美元关键支撑区。
BIT资产管理负责人Daniel YU指出，加密市场未能延续美国6月CPI降温后的反弹动能，比特币在7月15日一度重返65,000美元上方后转入整理，原因在于AI和存储板块集中下跌，压制了整体风险偏好；在ETF渠道加深加密资产与美股联动后，纳指走弱很容易传导至比特币。
目前衍生品市场情绪紧绷，Greeks.live数据显示，今日有价值12亿美元的BTC期权到期，最大痛点在63,000美元。Coinglass数据显示，比特币65000美元附近仍有1830万美元卖单，而下方61000至62000美元附近有1500万美元买单支持。
此外，交易员Killa提示了一项关键的历史异动规律：比特币在每月的14日之后，有极高概率出现至少5%的回调，过去12次中有11次在14日后出现约5%回撤，若模式延续，本月晚些时候可能看到60,000至62,000美元。
此外，BIT《On Target》周报分析认为，比特币自2月以来处于A-B-C浪下跌结构中，目前C浪下跌已展开。尽管熊市可能接近尾声，但伊朗冲突引发油价回升及美联储新任主席沃什的鹰 派立场，使得通胀反弹风险加剧，短期内市场缺乏上涨信心。目前，交易员正密切关注6.2万美元附近的流动性支撑，若该区域失守，市场视野将转向5.8万美元附近的更宽幅清算带。
以太坊尚未突破年内下降趋势线，1,800美元不能失守
以太坊表现相对强劲，重返1750-1900美元区间并尝试翻转此前阻力为支撑。BIT资产管理负责人 Daniel 指出，日本将加密货币重新归类为“金融资产”并下调相关税负，加上ETH现货ETF近10个交易日中有8日净流入，支撑了ETH相对强势。
多头交易员Daan Crypto Trades指出，ETH已将1750美元转化为支撑位，若守住该水平，目标看向2100美元；CJ亦认为回踩确认后多头有望挑战2000至2100美元区间。然而，市场分歧依然巨大，Mizer警告ETH或回落至1600至1650美元，Mister Crypto则强调ETH尚未突破年内下降趋势线，当前反弹或仅为更低高点，短线仍要看1800美元和1750美元能否守住。
今日市值前100币种最大涨幅：BDX涨5.6%、STABLE涨5.4%、CRO涨4.1%、PI涨3.5%、MNT涨2.9%。
美股期货继续承压，加密概念股集体下跌，AI强财报失效
美股期货在亚洲时段继续承压，纳指期货一度跌约1.61%、标普500指数期货下跌0.8%、道指期货下跌0.55%。
BIT夜盘数据显示，美股夜盘，半导体板块集体下跌，3倍做多半导体ETF下跌10.38%、迈威尔科技下跌4.51%、AMD下跌3.86%；全球最火存储ETF DRAM下跌5.43%、存储股美光和闪迪分别大跌4.58%和5.64%，SK海力士下跌1%；科技巨头英特尔、英伟达等持续下跌，苹果夜盘独涨。奈飞跌超9%，因第三季度营收和利润指引低于预期；SpaceX下跌4.32%，原因是星舰重大试飞因部分发动机未点火而中止。直觉外科大跌近10%，虽然Q2业绩优于预期，但投资者对公司未来增长表示担忧。
周四美股走弱，抛售并非全面扩散，而是集中在AI、半导体和存储等此前最拥挤的板块。
费城半导体指数单日跌4.3%，较6月高点累计跌22%，进入技术性熊市。台积电二季度毛利率达67.7%，并将资本开支指引上调至600亿至640亿美元，但市场反而担心AI投入过大、回报周期过长。
BIT资产管理负责人Daniel YU认为，AI与存储板块的集中抛售正在抵消CPI降温利好。存储股下跌来自三重压力：SK海力士上市后获利了结、中国长鑫存储计划约86亿美元IPO引发供给担忧、台积电上调资本开支触发AI回报周期争议。
具体个股中，SK海力士ADR跌超13%，闪迪跌超12%，美光跌超5%，西部数据跌超9%，希捷科技跌10%。大型科技股也普遍回落，英伟达跌2.40%，Meta跌2.46%，谷歌A跌4.44%。
BofA调查显示，82%的基金经理认为“做多全球半导体”是全球最拥挤交易，认为“AI泡沫”是最大尾部风险的比例从28%升至45%。高盛数据也显示，对冲基金对AI主题股敞口已降至今年最低水平，近期下跌更像仓位调整，而非基本面突然恶化。
据BIT美股数据显示，加密概念股集体下跌，Strategy下跌3.53%，STRC下跌2.69%、Robinhood大跌8.24%、Coinbase下跌4.02%、Circle下跌7.69%。摩根大通指出，Strategy将美元储备从25.5亿美元增至30亿美元，可覆盖约20个月优先股股息，是积极信号，若储备进一步提高，可缓解市场对其被迫出售比特币的担忧。Coinbase受Base生态Meme热度带动关注，Robinhood则向SEC申请设立员工投资基金。矿企方面，比特币跌至62,700美元附近叠加AI算力估值回调，短线仍承压，Hut 8和Bitdeer大跌超10%。
日韩芯片链领跌，AI去杠杆继续扩散
亚太市场延续美股科技股抛售，日本股市跌幅居前，日经225指数盘中一度跌超5%，东京电子、爱德万测试、软银集团等科技权重承压。
日本存储巨头铠侠盘中跌停，一度跌15.55%，市值较6月峰值腰斩。除全球存储股下跌外，公司还受到美国专利诉讼败诉并被判赔偿影响。
韩国股市今日因制宪节休市，但KOSPI此前已从高点9,385点跌至6,800点，回撤超过27%。韩国监管部门收紧单股杠杆ETF，准备暂停个股杠杆ETF新上市，并将最低保证金要求从1000万韩元提高至3000万韩元，单一股票杠杆交易每次最多只能买入20股，显示监管正在给过热科技交易降温。
韩国首尔市长吴世勋批评政府放任杠杆衍生品冲击股市。他指出，今年KOSPI指数已累计37次触发程序化交易临时限制机制，超过2008年全球金融危机全年26次纪录。
SK集团会长崔泰源试图稳定市场预期，他表示内存芯片需求仍呈指数级增长，近期下跌更多是预期过度提前后的回调，长期需求仍会支撑SK海力士和三星电子股价。
港股和A股科技股也受全球AI去杠杆拖累，港股南方两倍做多三星/海力士分别重挫超20%，智谱因竞争压力与指责一度跌超17%。
总结
本轮市场整体风险偏好走弱，美股三大期指大幅下行，AI、半导体、存储板块遭遇集中抛售，费城半导体指数进入技术性熊市，日韩、港股科技链同步大跌，多国监管也出手降温高杠杆科技交易。受美股联动拖累，比特币跌破关键支撑，叠加期权到期抛压、历史月度回调规律与宏观通胀隐忧，短期调整压力加大；以太坊相对抗跌但仍未突破下行趋势线。此外加密概念股全线走弱，仅少数小币种小幅上涨，全球科技与加密市场同步进入去杠杆阶段。
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