重仓11亿美元比特币（BTC）矿股对冲基金遭AI抛售冲击净值急跌，紧急寻求外部资金驰援
一家持有价值约11亿美元比特币矿业股票的对冲基金，在近期AI板块集体抛售潮中遭遇净值大幅回撤。为应对流动性压力，该机构正通过场外谈判、质押部分矿企股权等方式紧急筹措资金。当前市场同时面临加密资产回调与AI赛道估值下修双重压力，不少重仓跨赛道的机构正陷入资金链紧绷的困境。
《金融时报》称，在7月AI股票抛售期间借款加剧损失后，态势感知已向投资者和贷款方求助。
一家管理规模庞大的对冲基金正陷入前所未有的流动性危机。该机构重仓持有价值约11亿美元的比特币矿业股票，却在近期AI板块遭遇惨烈抛售潮后，净值大幅回撤，被迫紧急寻求外部资金驰援。这一事件再次敲响警钟：跨赛道重仓策略在极端行情下的脆弱性，远超市场想象。
11亿美元矿股仓位：押注的是算力，还是杠杆？
据知情人士透露，该对冲基金长期将比特币矿业股视为"算力基础设施"的核心标的，重仓布局了包括Marathon Digital、Riot Platforms、CleanSpark等多家头部矿企。2025年比特币突破10万美元大关时，矿股集体飙升，该基金一度录得超40%的年度回报。然而，矿股与BTC价格高度联动，当比特币从高点回落至6万美元区间，矿企盈利预期随之下修，股价跌幅普遍超过BTC本身，放大效应令基金净值承压。
AI抛售成压垮骆驼的最后一根稻草。
真正引发资金链警报的，是7月下旬AI板块的集中抛售。由于市场担忧算力需求见顶、资本开支回报率下滑，英伟达等AI芯片龙头率先暴跌，带动整个AI产业链估值下修。该对冲基金不仅持有矿股，还同步配置了大量AI相关资产，形成"矿股+AI"的双重重仓结构。两条腿同时失血，净值在短短一周内回撤逾15%，触发部分投资者赎回条款，流动性缺口迅速扩大。
紧急求资：质押、场外谈判、折价甩卖。
为应对赎回压力，该基金目前正通过多种渠道筹措资金。一方面，尝试将部分矿企股权质押给一级市场投资者，以换取短期过桥贷款；另一方面，与数家大型家族办公室和主 权基金进行场外谈判，寻求战略注资。知情人士称，部分仓位已被迫以5%至10%折价在二级市场减持，进一步加剧了矿股板块的卖压。
行业警示：跨赛道集中度风险被低估。
这一事件折射出加密与AI两大热门赛道深度交织后的系统性风险。过去两年，不少机构将比特币矿股视为"AI算力的上游入口"，打造矿股+AI的复合投资组合。然而，两者虽共享"算力"叙事，驱动逻辑却截然不同——矿股跟随BTC周期，AI股跟随科技成长预期。当两条逻辑同时逆转，分散化便沦为伪命题。
后市展望：流动性拐点何时出现？
市场普遍关注该基金能否在未来两周内完成融资。若资金到位，矿股板块或迎来短期企稳；若求资失败，强制平仓将引发连锁反应，可能拖累整个加密矿企板块再下一城。美联储政策走向、BTC能否守住6万美元支撑、以及AI板块是否触底，将共同决定这场流动性危机的最终结局。
11亿美元的仓位，不只是一串数字，更是一个时代的缩影——当所有热门叙事撞上同一面墙，没有人能独善其身。
据《金融时报》周四报道，Situational Awareness是一家由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner于2024年创立的对冲基金，在近期人工智能股票抛售中遭受重大损失后，已向投资者和贷款方寻求新资金。
据《金融时报》引述知情人士及7月24日的投资者信件，《华尔街日报》称截至6月8日该基金管理资产约为200亿美元，该基金也向部分投资者提供了购买投资组合资产的选项。
损失的规模和要求金额未被披露。信中称，截至6月，Aschenbrenner的基金扣除费用后上涨了439%，但《金融时报》称，借款增加了基金的押注金额，导致AI股票在7月市场暴跌时亏损。据报道，Aschenbrenner在信中写道，此次抛售创造了有吸引力的投资机会。
Cointelegraph此前报道，该基金在其投资组合中大力押注支持人工智能的电力和数据中心，包括转向人工智能计算的比特币（BTC）矿工。3月向美国证券交易委员会提交的文件显示，包括IREN、Core Scientific、Riot Platforms和CleanSpark在内的七只比特币矿工股票中，持有约11.1亿美元的头寸。
阿申布伦纳于2024年中期撰写了一系列关于通用人工智能的文章，正值他启动态势感知基金的同时。他在文中预测，到本世纪末，AGI机器将超越大学毕业生。
Cointelegraph联系了态势感知部门征求评论，但尚未收到官方回复。
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