数字货币合约解读,从10u到一百万达成感想十则
序
2020年10月1日 08:00:00,10 usdt (¥67.92)到
2021年5月19日 21:10:31,159017 usdt(¥1018535.69)
短线操作,平均杠杆2.06X,本金加权平均0.46X
1000usdt之后,无10%以上单笔回撤,10%以上收益仅5笔,最高16.25%。
合约不是赌大小,而是多空拼强弱。
成功达成百万目标,回报率1590070%。
截止赚到100w的,下同
因为本金很少,所以能刷出个唬人的百分之一百五十万,之后一年能做到它的千分之一我都上天了ʘᴗʘ
算是入门了吧……
交易经验截止到现在也不到一年半,还很嫩,对不少可以赚钱的大行情匮乏盈利能力。写篇感想,但愿能帮到刚刚接触数字货币合约的朋友。
切勿看到我赚了就直接杀进去,请务必先读完!
或直接拉到最后一条
1. 合约不是赌博
其实和期货、股票(融资融券)性质一样,当然也有认为这些也是赌的老哥……
当然光动嘴怎么说都无所谓,但认为是赌还要进场搏一搏的,基本逃不掉亏损出场。
我在最开始纯亏钱的时候,抱的就是这种“合约=有些规律的赌大小”的心态,一两百U的本金直接上了50倍杠杆。
第一笔,目标5%利润,中途最多亏损75%,扛单,成功回本并止盈;
第二笔,目标2.5%利润,中途亏损了75%,扛单,成功爆仓并归零。
想盈利2.5%却亏了100%,几十分之一的几率是真的倒霉;但是现在看来,扛单的大坑这么早就踩了不可谓不幸运。如果到本金几千甚至上万时再来这么一下爆仓离场的话……
估计会成为成天发“合约就是赌博”的口嗨老哥之一吧,作为相对更惨的一批(爆仓亏了钱),会拒绝对合约甚至数字货币的进一步了解。
然后换成期货或者股票继续亏亏亏。
2. 找到最适合自己的方法,以及市场环境
在12月30日截了个币安合约收益率的视频(最多只能截取90天以前的部分)。
我个人比较倾向捕捉短期趋势,加上当时过于风险厌恶,就将合约钱包里只剩$10usdt拿来短线,其他通通转到现货钱包放着(合约爆仓无法影响现货钱包)。
最开始仓位都是$200上下,相当于杠杆从20倍慢慢降到10倍,快进快出,虽然20倍、有时甚至20多的杠杆看起来很吓人,但是每单持仓时间都是5分钟甚至1分钟以内,每单的亏损都控制在两刀以下。哪怕最次情况发生——也就是爆仓,10刀而已,一两天的饭钱还是输得起的。
10、11月没发现什么行情,唯一的例外是10月中旬FIL合约上架,当天合约价格始终比现货低10刀左右,从合约50现货60到合约小30现货40多,百分比差距越撕越大,波动也不少,做了一宿的短线,从$50赚到$600以上……
直到早上6点半,一单甚至不到4X的仓位,26刀处做空,但那时合约瞬间暴涨,因为太困了反应慢了一些……
这一单,亏损$232.89,同时也是最大百分比亏损:-36.99%。
3. 仓位、波动、持仓时间——认清合约、杠杆风险的真正所在
一个与杠杆同样重要、影响风险却被经常忽略的因素:持仓时间。
盈亏 = f(持仓时间) * 波动 * 仓位
*可以比较大略地把风险如上表示出来,其中持仓时间越长风险越大,一个比较接近的模拟是风险与持仓时间的根号成正比,即f(x)=sqrt(x),本段由2023年11月28日早9点增补。
十倍杠杆固然高风险,但是进去做5分钟短线出来、随时盯着,与挂上10倍杠杆直接睡觉,完全不能相提并论。有些后者甚至过分到不设止损,这风险已经几乎大到送钱了。我在最开始不超过$50时,之所以动辄10倍、20倍杠杆,其中一个原因就是持仓时间短,所以能交易几百单但把风险控制住;
山寨币波动大于比特币,合约波动大于现货,在新手开仓之前也是需要注意的。有的朋友和我说合约风险大,转身就全仓追涨自己白皮书都没细看的小体量山寨币,实际承担的风险远大于正常玩合约。不过说回来,在误判市场方向时,一个巨大波动也能让我产生大亏损,例如FIL期货毫无征兆,一两分钟内从25涨到30,直接导致我一单亏掉了当时三分之一以上的本金;
仓位是看上去最明显的,自己头寸越多,风险肯定越大。但有看到说“只要一直做合约,你就会不可避免地渐渐滑向100倍杠杆”甚至说自己100倍杠杆做山寨币啥的 ,就涉及到另一点:
4. 杠杆有头寸限制,你无法大几千刀开百倍杠杆
至少对于币安的USDT本位是这样。所有交易所的杠杆都会有最大头寸限制,拿BTC举例:
注意红圈
125X都知道什么意思,但是“最高可持有头寸”50000USDT,意味着你只有在自己不足400usdt(50000/125)的时候才可以真正使用125倍杠杆,如果你不改杠杆,那就算你有50000usdt,当下你最多也只能持仓1.25个btc(写文章时刚好回四万)。只开这一个仓位,上面写着125x是没错,但你用的就是一倍杠杆,等于没用!
对应地,btc100倍杠杆只能最多用2500刀,eth100倍杠杆为最大,只能用100刀;山寨币没有100倍杠杆,大多数50倍就是上限,如下图所示
有个别很大体量的山寨币,最高头寸会多
也是只能用100刀开50倍。
最高可持有头寸根据杠杆数、交易所规模、币够不够大三者决定,币安已经是世界规模最大的数字货币交易所,如果你获得的倍数超出上面的太多(比如让你用一万刀开100倍btc杠杆)或有200倍甚至更高的杠杆的话,很有可能是黑交易所的骗局!
既然话赶在杠杆这了,正好引出下面一点:
5. 百倍杠杆只进10%不叫轻仓,十倍就是十倍!
除非拥有多仓位,否则和10倍杠杆满仓进入没任何区别;更何况多仓位的都是至少能玩明白单个的人才做的事。
头寸/余额就是在使用的实际杠杆数,衡量风险请以这个为准。
6. 认清自己目前方法的界限
拉回到我自己的交易上。
11月的一波YFI和CVC行情,让我的账户从$700发育到了$3000+(之前的200多刀窟窿也是用FIL自己补回来的);之后12月上线GRT合约那两天,波动很大,赚到了7000整,此时的交易总单数为4623,单日最高盈利为$2769(GRT上线当日)。
年末以XRP为主,加上一些CTK、ZIL、1INCH、DOGE(对,我居然马斯克1月底喊单之前就做过一波doge,虽然不知道和马斯克是否有关),有波动就做,本金也慢慢做到了一万刀。
上面提到最多的词,就是“波动”。我的做法便是“小仓位、大量单数、挑波动大的做”,毕竟波动不足我还一天几十单地刷,那是过度频繁交易,会损失太多手续费。
接着,1月4日晚,来了一波我未经历过的大波动:
刚突破1000不久的以太坊出现大幅波动,半夜更有btc三万多一路下挫七千刀,当时无论波动还是成交量都是我从未经历过的,比特币几分钟的巅峰成交量更是仅次于519崩盘。按理来说,我的单日最佳应该再次刷新了。
不过最后我第一次单日损失破千,接近-$1200,中途甚至一度损失两千五百刀。面对如此行情却把最差纪录刷了这件事,当时也总结了自己面临的问题:
在比特币、以太坊等主流加密货币的合约市场过于缺乏竞争力;此外,随着账号增长,小头寸高频出入的盈利空间会越发有限,毕竟人比不了量化机器人,手动交易的优势不在这里。
之后的几天,有第一次单笔盈利破千(以太坊)、重回$10000的喜悦;
有遇到YFI行情但把握错误、数比交易亏没小一千的失落;
以及BTC突破四万、第一次20x这么大杠杆做突破、第三次余额破万……的庆幸。
虽然以太坊那一单也20x杠杆,但是比特币做的是我没什么经验的突破。起夜上厕所顺便看了一眼手机,BTC已经39500+,马上冲到电脑前,在没有时间细分析的情况下点了市价买入。
我记得很清楚:5个比特币,下单的手没抖,但是持仓期间有那么几十秒心脏都快跳出来了。这时的20倍杠杆和10刀的20倍杠杆根本没可比性,我一直告诉自己:冷静分析行情,注意价格动作与最新成交,选好出场点,盈亏数额和我有什么关系!
现在想来,向来厌恶风险的我在没有万全准备时下那一单是否理智,毕竟就在那一单往前数两单我已经亏了800了(上一单赚回300);但是,比特币“第一次突破四万”的行情只会出现一次,在符合我入场规则时果断出手是我应该做的事。
那一单是我第二次单笔盈利破千。拜此所赐,之后我的两单做得也都不错,后来发现行情看不懂又回去补了几小时觉。
交易了一段时间后,马斯克喊单狗币,1月28日战绩就不错,1月29日滔天的价格波动更是让我终于有了第一天收益破$10000的经历。
几个月过去,狗币一波三折,在马斯克节目上说狗币是“hustle”以及519币圈暴跌后,以从最高点的$0.7美分以上跌到现在的$0.35,近乎腰斩。如果我年初第一次做狗币时就把全部8000刀换成狗币($0.006),现在出掉的收入都有近三百万人民币,但是我并不后悔,因为我知道:
我交易的优势也不在这里,$8000对我来说不是闲钱,山寨币现货一拿几个月,风险太高,我拿不住。
7. 止损,别抗单!
以下是截止到519暴跌之前的收益图。
2月1日凌晨,在Doge暴涨后有很多人约定晚上九点半所有人,
买XRP并持有,谁先平仓谁是狗
虽然我没有因此做多,但是也感觉当时会有行情,于是从9点半开始倾向做多,杠杆不高就一倍上下,却正好赶上XRP在9:31狂跌,从0.6一路跌至0.4。(说好的谁先平仓谁是狗呢??)
创下单日亏损最高纪录(-$6000以上)、单笔亏损破千且直接连续两笔(最多-$1672.68);
另外3月18日半夜,以为ADA会上涨做了个多,仓位同样不大,结果ADA忽然暴跌,瞬间从$1.4最多跌到$1.1,创下单笔亏损最高纪录(-$3549.10)。
这三笔之所以没截断损失,都是因为“感觉回得来”而扛单所致。
能平仓没平、额外的扛单时间,都只有十秒上下。
在极端行情中,无止损的高杠杆仓位,称个把分钟都是奢侈。我还见过明知炒币有风险,还不挂止损直接去睡觉的朋友……从盈利能力上来看感觉比我强,但是对割肉、止损意识的缺乏,已经注定了结局。
至于无计划的补仓,甚至带杠杆补仓,则性质更加恶劣。除非你的体量已经大到可以一个人制造转向(如冷门山寨币)且有十足交易经验,否则只会比扛单挂得更快。
再重申一次:止盈可视情况,止损一定要有!
止损一定要有!
8. 只要你保持关注市场,生效过的策略会有再次生效的时候
这条是某位大哥告诉我的,如果你刷知乎还看到这了,和我说声,请你吃烤肉哈哈哈
之前有提到,最开始、也是我最擅长的,高频率低头寸刷单,会在账户变大后越发受限。不仅如此,就连我根据账号大小做过修改的方法都开始受限了。
虽然从未摒弃,不过用的机会确实寥寥无几,在不乏行情、自己盈利却乏善可陈时,偶尔还会怀念之前进步最快的时候,第一次用短线让自己的余额稳步攀升,拿小小的账号做大大的梦。
5月过的并不顺,第二波的狗币剧烈波动并没有预想中的盈利。两周的低迷期,知道自己应该做得更好却不知如何下手,甚至5月19日晚7点半那波大跌,也没有什么成绩。
以太坊最多1分钟1.8亿美元,几乎放在任何时候都是很大的行情
直到真正的519崩盘到来时,网站变卡,TradingView的K线图滞后数分钟,交易量计数停摆(实际交易量超越以往任何行情,包括去年312),甚至官网1分钟蜡烛图在回升后,当时都错误显示数条几乎平行的红色蜡烛。
右方崩盘下面显示的交易量不准,实际交易量极高
我几乎下意识想到了最开始高频做单的方法时,所出现的市场环境。只是上次是山寨币,这回是交易量高几个数量级、规模仅次于比特币的以太坊合约。
从第一个打反开始,30eth做多,浮盈后立即平掉;
第二个,30eth,浮盈,平掉;
50eth,60eth,网站价格有些卡了,稍停一下,拿0.003eth试速度,发现可以做了,再30eth,50eth……
以太坊动作幅度极大,当时虽然没有太紧张,但是应该还蛮集中的,因为我完全没去看旁边的余额一眼。
等币安彻底卡爆时,停下来才发现,已经超过目标了。
………………………………
之前doge那天,忙活一整天赚一万刀,晚上高兴到差点没睡着,虽然之后没再有过一天赚这么多的经历;
结果这一天,之前的纪录在最没想到的时间点,以最没想到却又最合乎情理的交易方式十倍破掉了——尽管没有任何一笔交易使用2.5倍以上的杠杆,也没有任何一笔收益超过20%。
突然到没有实感。在币安卡了之后就去和朋友聊天了,有其他方面认识几年、最近开始做合约的朋友,和我吐槽他手上的现货跌得很惨,当时有一搭没一搭地聊,聊到凌晨他的现货都快涨回去了才睡觉。之后截了图就转了大部分到现货钱包里,毕竟现在我的水平用不到那么多钱。
唯一算不上遗憾的遗憾,就是想到之前知乎看到过一篇《比特币合约暴富,就此立誓》的文,作者打算拿1000赚到一百万,很希望搜过去之后能对他说声恭喜。
结果发现他已暂时放弃了……此事只得不了了之。祝在他回来时,行情比现在更多更好做吧。
9. 做交易记录
每天做了几单,盈亏状况如何,为什么盈亏等等……
说实话我做的还不够多,不过很多比我厉害的交易员都说做很有帮助,我自己的记录也有帮助过我的时候。虽然没有任何一种方法可以确定盈利(毕竟次数一多,你的对手盘一定会改变策略),市场也有太强的不确定性,但是可以比较好地反应自己当前的问题。做得多了,总会抓住些当前市场的规律。
以下为交易统计,整合过程中可能有不小心把两单算在一起的情况,不过并无大碍:
总交易笔数13866笔,平均杠杆2.06X,余额$1000开始平均杠杆0.76X;
本金加权杠杆0.46X (即总头寸除以每次开仓时的余额之和,避免几十块钱时开一堆20倍杠杆拉高均值的情况);
单笔盈利超过$1000的共25笔,单笔亏损超过$1000的共5笔,上文已提及三笔,另外两笔发生在1月29日的狗币与519期间以太坊上;
$1000起,百分比方面,单笔超过10%盈利共5次,最高16.25%(ETH,2.44X杠杆),无单笔亏损超过10%,最高为8.58%(BTC,46X杠杆,即上文BTC突破4万时最开始亏的那单)
注:在我码字的时候其实MATIC/OGN/BLZ等都有行情,写这些除了帮助刚进入的人少踩几个坑之外,多少也有虚荣心作祟、想要炫耀一下的意思。但实际和认识的好几个交易员比的话,有不少比我厉害太多、可以稳定盈利的人,以后尽量多学习、多接触市场,少整这些没用的
10. 看此文之前未接触合约/未入币圈的,别看了就加入!
股市风险,和币圈一比都不算啥;而合约的话,传统期货的一九定律仍然适用!
10%人盈利,90%人亏损,但亏损的有90%都认为自己是那10%。
尤其还没入币圈的,现在并不能算是什么好时机,519暴跌的原因就是出了相关政策,且要谨防冻卡等问题。下图为转发,不清楚真伪性。
在不知道可靠交易对象的情况下,可能币还没买就被骗了,b站刚刷出某学生被骗55w的视频(不确定真伪,不排除炒作热度可能)。
如非想要入圈,请注意甄别黑交易所、假交易所!
小交易所太容易遇到骗子/交易所被攻击的事件了,也有不少骗子做出了模仿三大交易所的APP。甚至就连三大本身,也都各自出过不少问题:有位朋友在519当天期货抄底成功并平仓,但是却发现自己钱还都在现货钱包里,之前的交易记录也找不到。该事发生在币安,火币和OK相关问题请自行搜索。
已经在圈内且交易所有USDT的朋友可能需要抓紧这波机会了,由于519爆仓清退了很多做市商,现在价格波动相对较大,且若有更严格的数字货币相关规定出现,可能会再现519(虽然未必跌那么狠)并带来大量波动与机会。但如果牛市就此结束,那么接下来的一段时间便很难再通过交易数字货币盈利。请在保证资金安全的情况下,尽可能珍惜现在的机会。
如果你刚入币圈、自己所有资产超过20%在数字货币上,请立即将这个比例提现至10%以下。
合约交易相关知识讲解
数字货币与交易市场的现状
数字货币市场的发展已经引起了越来越多人的关注,各种数字货币交易平台应运而生,交易市场也逐渐成熟。随着数字货币市场的大规模发展和普及,许多创新性的交易方式不断涌现。而其中,合约交易就是一种备受瞩目的交易方式。
合约交易的基本概念
合约交易,简单来说就是一种投资或交易策略,该策略通过利用诸如未来价格预测、杠杆等金融工具,来达到某种特定的投资或交易目的。人们根据某种预测来买卖虚拟资产,而这种交易的基本单位是合约。 在数字货币的合约交易中,用户可以根据自己的投资意愿进行相关交易,以达到较好的获利效果。合约交易是一种以标的资产为基础的某种复合型金融衍生品。合约的买卖交易实际上就是投资者对未来市场价格变化的一种赌博。
合约交易的运作方式
在数字货币的合约交易中,投资者可以选择多种策略参与交易。比如,当投资者认为未来价格将出现上涨趋势时,就可以选择合同买进,相反,当投资者认为未来价格将下跌时,就可以选择合同卖出。此外,还可以选择限价单模式、追价单模式进行交易。 不同于传统的现货交易,合约交易采用的是杠杆交易方式。杠杆交易可以使投资者通过少量的保证金,购买更多的合约,从而使投资者可以参与到更大规模的市场投资中去。但是,杠杆交易也是有风险的。一旦市场价格出现了严重的逆转,将会对用户的投资产生较大的影响。因此,在进行合约交易时,一定要充分了解市场态势,制定合适的交易策略,并将风险控制在合理的范围内。
合约交易的优点与局限
相比于传统的交易方式,合约交易有许多优点。它可以使投资者参与到更大规模的投资中,增加投资收益;其次,合约交易的交易时间无限制,不受交易所的开市闭市时间限制,使投资者的交易更具灵活性和便利性;再者,合约交易通常采用自动化交易技术,避免了人为的错误决策。 然而,合约交易也具有一定局限性。由于数字货币市场的不稳定性,价格波动较大,这使得合约交易具有较大的风险,对投资者的风险控制能力提出了很高的要求。同时,数字货币交易市场尚未完全取代传统市场,其安全性、合法性等方面问题仍待完善。因此在此方面需要用户谨慎操作,审慎出击。
以上内容不构成投资建议。
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