合约交易是什么？怎样参与币安合约交易？(2024最新)
加密货币合约是一种融资性的保证金交易，可以利用杠杆多空双向交易，并放大收益。类似传统的外汇保证金交易。
币圈新人该如何参与币安的合约交易？ 加密货币保证金交易需要注意哪些事项？这篇文章将使用加密货币交易所Binance（币安）示范如何在币安开启保证金合约交易！
一.合约交易是什么？
币圈的合约是什么？
合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间以指定价格交割一定数量的某种资产的协议，它是一种金融衍生性商品交易。
加密货币的合约交易的买卖对像是由交易所统一制定的标准化合约，交易所规定了其商品种类、交易时间、数量等标准化合约。合约代表了买卖双方所拥有的权利和义务。
简单来合约就是 ：现在约好未来某个时间地点交易一定数量的某种商品（例如货币、黄金、原油、加密货币等）。类似我们常听到的外汇保证金交易。
用户可在期货合约交易中透过判断涨跌，选择买进做多或卖出做空合约，以获得价格上涨或下跌带来的收益。
依交割方式的差异可以将合约分为永续合约和定期合约。两者间的主要差异就是定期合约有固定交割日，而永续合约没有到期日。
合约交易在2013年就出现在加密货币市场，只不过当时币圈只有少数投资人信奉。随着比特币的兴起，越来越多的投资人对虚拟货币产生兴趣，这也使得合约交易近几年随之兴起！
目前大部分加密货币交易所都提供不同杠杆比例的合约保证金交易。例如，Binance（币安）、欧易OKX、Bybit、Bitget等，都提供高达100倍杠杆的期货合约交易。
二.U本位合约与币本位合约有何差别？
币安的【合约交易】有两种商品类型：①U本位合约（USD-M Futures）和②币本位合约（Coin-M Futures），二者最容易区分的方法是本位合约有CM后缀（例如： BTCUSD CM）。
而合约类型又分为【期货交割合约】和【永续合约】，二者差异在于永续合约没有交割日。
1.U本位合约的特性及优点
定义:U本位合约是指合约价值以美元计价，例如比特币/美元（BTC/USD）合约。可以利用杠杆多空双向交易。
以与美元挂钩的资产结算：合约以USDT或USDC计价和结算。
到期期限：永续合约、季度合约和次季度合约。
定价规则明确：每份合约都规定了单一合约基础资产的交割数量，也称为「合约单位」。例如：与现货市场相似，BTC/USDT、ETH/USDT和BCH/USDT合约仅代表其各自基础资产的一个单位。
特色优势：在市场剧烈波动时，U本位合约可以有效降低价格大幅波动的风险。例如在下跌市场中，空单获得的收益都以美元稳定币USDT计算，不会有损失。
2.币本位合约的特性及优点
定义:币本位合约是指合约价值以加密货币计价，例如比特币（BTC）合约。当加密货币价格上涨时，投资人可以赚取利润；反之，当加密货币价格下跌时，投资人将会亏损。
抵押和结算都以加密货币进行：合约以 BTC、ETH、BNB 等加密货币进行抵押与结算。
合约期间：分为永续合约、季度合约和双季合约。
合约乘数：合约乘数代表合约的价值。例如BTC币本位合约乘数为100美元。而BTC之外主流数字货币的合约乘数通常为10美元，但特定币种可能有所不同。
资金费率：仅适用于永续合约。根据合约价格与现货价格的价差，每八小时 (时长可能依市场状况改变) 向多头或空头交易者支付资金费率。
3.U本位合约（BTCUSDT）和本位合约（BTCUSD CM）的区别
U本位合约和币本位合约的主要差异 | ||
|---|---|---|
| 比较项目 | U本位合约（USD-M Futures） | 币本位合约（Coin-M Futures） |
| 报价单位 | 抵押和結算都以美元计价（或者美元稳定币USDT/USDC） | 抵押和結算都以加密貨幣進行（BTC、ETH、BNB等） |
| 合約价值 | 基础资产单位（0.1BTC代表0.1BTC的现货价格） | 合约乘数代表合约的价值（一张BTC合约代表100美元） |
| 合約期限 | 永续合约、季度合约和次季度合约 | 永续合约、季度合约和次季度合约 |
| 优点 | 抵押资产统一，计价单位稳定直观，适合空头市场 | 以加密货币作为抵押和清算适合多头市场 |
三.币安合约教学(币本位合约)
开启合约交易的准备事项:
1)开通币安帐户，并完成KYC认证。
2)开通币安合约前，要完成【适性测试】，回答14问有关合约交易的问题。该测试主要是为了提高用户的风险意识。
3)如果做U本位合约需要从「现货帐户」转USDT到「合约帐户」；如果要做币本位合约，就要从「现货帐户」转BTC等加密货币到「合约帐户」；
1.币安币本位合约交易教学
以下将以币本位合约（BTCUSD CM）的永续合约，介绍交易流程。
准备事项:做币本位合约交易，需要先购买对应的加密货币作为保证金。例如做比特币合约，需要先转将BTC转入合约帐户当保证金；同样做以太币合约，就要转入ETH作为保证金。
第一步:挑选交易货币对
登人币安网站www.binance.com，选择「合约币本位永续合约- BTCUSD CM」。
第二步:设置交易参数(槓桿/价格/数量)
选择杠杆和保证金模式（全仓/逐仓），建议入市新手将杠杆放在10倍以下（这里设置为5X），笔者一般采用“全仓保证金模式”，并严格设置停损。
全仓保证金模式就是以合约帐户内的全部资金作为保证金；逐仓保证金模式就是用一定数量保证金分配到仓位上，最大只损失逐仓下的保证金。
币本合约（BTCUSD CM），一张合约的价值是100USD，如果你认为比特币价格会上涨，开10张多单，就是做多1000USD价值的比特币。可以用限价或市价的方式开单。
第三步：确认持仓数据
订单成交后会在【部位】中显示，开仓价格、强平价格、保证金比率、未实现盈亏等。
其中最重要的是【强平价格】，强平价格越接近当前价格，越容易爆仓。图中显示的强平价格为1917.7，意思是当比特币的价格跌至1917.7会被强制平仓。当然，跌倒这个价位的机率很低。
币本位合约特别适合上涨的行情，做多的预期收益/亏损为BTC，实现利益后可以在现货市场以较高的价格出售来锁定利润！
四.币安合约教学(U本位合约)
U本位合约与币本位合约的操作流程基本上相同，差异在于U本位合约帐户内需转入USDT作为保证金，盈亏也都以USDT清算。需先转入USDT作为保证金。
第一步:挑选交易货币对
在币安官网页面找到【合约】-【U本位合约】-【BTCUSD永续】。开仓的数量是以比特币计价，如下图所示，做空0.01BTC大约需要85.39USDT保证金。
第二步：确认持仓数据
你可以用同样的方式做多ETH、ETC等合约币种，都共同使用合约帐户内的USDT作为保证金。需留意保证金比率和强平价格。
U本位合约的特色优势：
由于所有合约币种都可以用USDT作为保证金，标价直观，且便于操作U本位合约特别适合下跌的行情，做空的预期收益为美元稳定币USDT，获利标的物不会因为市场的下跌而亏损！
关于币安U本位合约交易教学，请参考：做空比特币教学-在加密货币熊市中，如何从空头赚币？看这一篇就够了
五.币安合约资料查询工具
在币安网站的合约-资料-市场选单中，可以查询合约持仓量、合约市场多空比等各种数据，方便投资者观察当前市场行情。
持仓量:可查询5分钟至24小时币安用户合约持股量的变动。
持仓大户的净持仓多头及空头账户数占比:
大户指保证金余额排名前20%的用户。一个帐户只记一次。
多仓账户数比例=持多仓大户数/总持仓大户数
空仓账户数比例 = 持空仓大户数 / 总持仓大户数
多空账户数比值 = 多仓账户数比例 / 空仓账户数比例
六.新手合约基础教程
1.交易对和标的
交易对（Trading Pair）：是指在交易所上，两种不同的资产之间的交易对应关系。每个交易对通常包括一种基准资产（如比特币BTC或以太坊ETH）和另一种交易资产（如美元USD或另一种加密货币）。交易对表示用户可以用一种资产来交换另一种资产。
标的：我们通常把基准资产称为标的
交易对的表示方式
交易对通常用两种资产的代码来表示，並用斜杠（/）或连接符（-）分隔。例如：BTC/USD：比特币对美元，表示用美元购买或出售比特币。BTC/USDT：比特币对泰达币（一种一对一锚定美元的加密货币），表示用泰达币购买或出售比特币。ETH/BTC：以太坊对比特币，表示用比特币购买或出售以太坊。LTC/ETH：莱特币对以太坊，表示用以太坊购买或出售莱特币。
2.做多、做空和平仓
做多的概念：做多的本质是买入。当你预计某个标的的价格将要上涨时，你可以买入该标的；如果后续价格果然上涨，那么你将获利；如果后续价格下跌，你将会亏损。
假设：当前BTC报价为$65000，你预计价格将要上涨，你可以选择做多（买入）0.1个BTC。此时，你的仓位为+0.1（BTC）①如果后续BTC价格上涨至$66000，则你获利：0.1*（66000-65000= 100，此时的利润是浮动的，在平仓前仍会随着价格的变化而变化。
②如果后续BTC价格下跌至$64000，则你获利：0.1*（64000-65000= -100，此时的利润是浮动的，在平仓前仍会随着价格的变化而变化。
做空的概念：做空的本质是卖出。在合约交易中，即使你本身没有相应的标的，也可以先通过撮合交易借来标的卖出，而在平仓时你需要根据平仓时的价格买回同样数量的标的，还给原借出方。你则可以通过预先卖出和平仓买入的价格差而获利。
当你预计某个标的的价格将要下跌时，你可以借来该标的卖出；如果后续价格下跌，那么你只需要以较低的价格买回同样数量的标的还给借出方，从而获利；如果后续价格上涨，那你将不得不以较高的价格买回同样数量的标的还给借出方，从而亏损。
假设：当前BTC报价为$65000，你预计价格将要下跌，你可以选择做空（卖出）0.1个BTC。此时，你的仓位为-0.1（BTC）①如果后续BTC价格上涨至$66000，则利润为：-0.1*（66000-65000）= -100，此时的利润是浮动的，在平仓前仍会随着价格的变化而变化。②如果后续BTC价格下跌至$64000，则利润为：-0.1*（64000-65000）= 100，此时的利润是浮动的，在平仓前仍会随着价格的变化而变化。
平仓的概念：做多或做空的操作将使你的持仓数量大于0或小于0，此时你的利润仍然会随着价格不断变化而变化。如果你想要将利润固定下来，你需要进行平仓操作，将你的仓位重新变为0。
做多的平仓：本质上是卖出已经买入的标的假设：当前你之前在$65000做多了BTC，数量为0.1个，此时你的持仓数量为 +0.1 （BTC）如果当前BTC价格为$66000，此时你平仓（卖出）BTC，则你获利：0.1*（66000-65000）= 100，此时的利润就已经固定，将不再随着后续价格变化而变化。如果当前BTC价格为$64000，此时你平仓（卖出）BTC，则你获利：0.1*（64000-65000）= -100，此时的利润就已经固定，将不再随着后续价格变化而变化。
做空的平仓：本质上是买回你提前卖出的、借来的标的，以还给原来的借出方
假设：当前你之前在$65000做空了BTC，数量为0.1个，此时你的持仓数量为 -0.1 （BTC）如果当前BTC价格为$66000，此时你平仓（买回）BTC，则你获利：-0.1*（66000-65000）= -100，此时的利润就已经固定，将不再随着后续价格变化而变化。如果当前BTC价格为$64000，此时你平仓（买回）BTC，则你获利：-0.1*（64000-65000）= 100，此时的利润就已经固定，将不再随着后续价格变化而变化。
永续合约与交割合约
七.合约交易怎么玩新手入门
合约交易对于新手来说，可以通过以下步骤来入门：
1. 理解基础
- 学习合约交易的基本概念：首先，要明白合约是什么，有哪些类型，以及交易规则和基本原理。这是成功交易的第一步。1
- 了解永续合约：永续合约是加密货币世界中常见的合约类型，没有交割日期限制，只要没有爆仓，就可以永远维持合约。永续合约允许做多或做空，利用杠杆放大投资金额。2
2. 选择平台
- 寻找可信赖的平台：选择一个受监管、安全且易用的交易平台。确保平台提供优质的客户服务。
- 注意平台选择：对于新手来说，可以选择像欧yi这样适合新手的交易所，避免选择高收益旗号、带单的野鸡交易所。
3. 制定策略
- 设计交易计划：包括入市点、止损点和止盈点。学习并掌握一些常见的交易技巧，使交易更加精准。
- 保持耐心：等待趋势明确后再下单，避免盲目交易。3
4. 风险管理
- 合理分配资金：不要把所有的资金都投入到一次交易中，分散风险。14
- 设定止损：设定好止损点，避免在市场波动中遭受过大的损失。
- 严格止损：无论在任何市场上，都要严格止损，避免养成不止损的习惯。
5. 实践操作
- 小额资金开始：用小额资金开始交易，通过实践积累经验。
- 持续学习：保持对市场的敏感度，关注最新的新闻和动态。参与社区讨论，与其他交易者交流经验，不断提升自己。
6. 注意事项
- 避免贪婪和急躁：不要总想着买在最低点、卖在最高点，要有耐心和稳定的交易心态。
- 顺势而为：市场永远是对的，顺势而为是至尊法则。下单时要做到“赚是应该，亏是例外”。
- 学会休息：市场24/7运转，但要学会休息，保持清醒的头脑。4
通过遵循以上步骤和注意事项，新手可以逐步掌握合约交易的基本技巧，并在市场中取得一定的成功。
八.快速总结
【U本位合约】的抵押贷款和结算都以美元稳定币USDT进行，用户只需要准备USDT就能开启交易，很多投资人估计都用这种合约类型。
需要注意的是：币圈的合约操作风险极高，有可能亏掉你所有资金，不建议一般投资人参与。记住，不要你使用不能承受的资金来投资！
| U本位合约： | 币本位合约： |
|---|---|
| ● 以USDT作为保证金，损益都以USDT清算 ● 不同合约可使用共同保证金 ● 报价单位直观，方便交易多币种合约，适合新人 | ● 以加密货币作为抵押和清算 ● 不同合约，需存入不同币种作为保证金 ● 方便交易单一币种合约 |
到此这篇关于合约交易是什么？怎样参与币安合约交易？(2024最新)的文章就介绍到这了,更多相关币圈合约教学内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持脚本之家！
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