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什么是SMC交易策略？3个SMC策略重点概念教学

2024-12-31 15:59:09 | 来源： | 作者：佚名
SMC是一种专注于机构投资者行为的交易策略，SMC 策略重点在于学习如何辨识这些大玩家进场和出场的迹象，从而预测市场的波动，并在合适的时机进行交易,那么，什么是SMC交易策略？下文将为大家详细介绍3个SMC策略重点概念教学

什么是SMC 交易策略？

SMC（Smart Money Concept）是一种专注于机构投资者行为的交易策略，这些「聪明钱」代表着市场中的大资金玩家，例如机构或对冲基金，透过分析市场中的大资金玩家操作，预测市场价格的主要波动方向。

这些机构的操作通常会对市场价格产生重大影响，而SMC 策略重点在于学习如何辨识这些大玩家进场和出场的迹象，从而预测市场的波动，并在合适的时机进行交易。

SMC 策略与加密货币市场

在加密货币市场中，散户和机构之间的互动往往会造成市场的波动。

机构通常会利用散户的行为来创造他们需要的市场流动性，市场流动性简单来说就是市场中可以交易的买卖单。

当散户进行多单或空单操作并设置止损订单时，这些止损单就会形成市场中的流动性，机构会利用这些流动性来完成他们的大量订单。

例如

假设比特币的价格在$96,000 时，散户认为价格已经跌到低位，于是进行多单操作（买入）。当价格进一步下跌到$92,000 时，触发了散户的止损订单，这些止损订单会转化为卖单，形成卖方流动性。机构则会利用这些卖单，在低位吸收比特币，为未来价格上涨做好准备。

相反，当比特币价格在$92,000 时，散户进行空单操作（卖出），但价格继续上涨至$96,000，触发了散户的止损订单，这些止损订单变成买单，为机构提供了买方流动性，让他们在高位顺利出货，进而推动价格下跌。

SMC 策略基础概念：市场结构

SMC 策略中的市场结构是指市场价格如何形成高点和低点，并且这些高低点的排列方式决定了市场的趋势和转折点。

其中判断的关键点为BOS（Break of Structure），也就是市场结构被打破的时刻。例如，当价格突破上升或下降趋势中的关键高点或低点时，这被视为市场结构被打破，可能意味着趋势反转或延续。

状态解释
多头趋势当价格不断创出更高的高点（Higher Highs）和更高的低点（Higher Lows）时，市场处于上升趋势。
空头趋势如果价格创出更低的高点（Lower Highs）和更低的低点（Lower Lows），则表示市场进入下降趋势。
震荡趋势当价格在某个范围内来回波动，没有明显的上升或下降趋势，市场处于盘整状态。这通常表示市场参与者在等待新的突破信号。

SMC 策略基础概念：流动性抓取（Liquidity Grab）

流动性抓取（Liquidity Grab）指的是机构会通过故意推动价格到极端位置，来触发散户的止损订单。

当价格处于高价区（即「溢价区」），这通常不是庄家的理想进场区。他们更倾向于让价格回调，直到触及他们设置的限价订单区。

在市场处于下跌趋势后，庄家会利用散户的多单止损来推动价格上涨。

当价格反转时，散户的止损订单被触发，这些止损订单会转化为买单，为市场提供了买方流动性。庄家利用这些流动性在价格较低的区域购买大量订单，推动价格进一步朝着他们的目标价位移动。

以下图所示，当市场处于下跌趋势时，散户通常会在某个低点进行多单操作，但是如果价格进一步下跌，会触发他们的止损订单，这些止损订单会转化为卖单，为市场提供了卖方流动性。

机构交易者会利用这些卖单来吸收更多订单，然后在合适的时机推动价格上涨。这是市场中的一个典型操作方式，机构透过捕捉散户的止损订单来获得流动性，进而推动价格向他们的目标区域移动。

SMC 策略基础概念：订单块

订单块（Order Block）指的是机构交易者在市场中找到了「感兴趣的价格区」进行换手操作。

当市场处于下跌趋势时，如果价格不再继续下跌且K 线显示出价格的反转，这可能意味着市场结构正在改变，并且机构对该区域感兴趣，可能进行了大额买入。

机构买入的关键在于市场结构的突破（BOS，Break of Structure）。当价格不再创新低，而是突破了先前的关键点位，即使上涨幅度不大，也可以视为潜在的机构入场信号。

这时，交易者可以将这个「订单块」视为潜在的进场点，因为机构交易者的入场通常会推动市场反转。

订单块的影线是否画出来并不重要，关键是要参考开盘价，并将止损设置在订单块的上下方。只要止损位置正确，即使进场点稍有偏差也不会有太大的问题，这是一种高效的风险管理方法。

总结来说，订单块是机构换手的重要位置，而抓住这些订单块可以帮助交易者确定市场反转的起点，从而提高进场的成功率。

SMC 策略风险

SMC 策略的重点在于观察机构的行为走向，并利用市场流动性来寻找交易机会，但仍存在着高风险，这些风险主要来自市场的不确定性、策略的技术要求以及交易者本身的执行问题。

1. 假突破（False Breakouts）

SMC 策略中假突破是常见的风险之一，价格可能短暂突破关键支撑或阻力区域，然后迅速反转。这种情况会导致交易者误判趋势方向，造成亏损。

2. 市场波动性高（High Volatility）

加密货币市场通常波动剧烈，价格可能在短时间内出现大幅波动，这样的也可能导致交易者止损过早被触发或错失进场机会。

3.对市场结构判断错误（Misjudging Market Structure）

如果想执行SMC 策略的话需要仰赖大量的操作经验以及培养自己的盘感，并且需要良好的操作纪律，才能正确操作进而获利。

SMC 交易策略的优缺点

SMC 策略的优点在于它能帮助交易者理解市场结构，找到价格转折的关键区域，从而提高交易的精准度。透过学习机构的操作模式，投资者可以更有效地管理风险，并避免盲目追随市场情绪。

SMC 的缺点是学习门槛较高，需花费较长时间来熟悉技术分析工具，并掌握市场结构与流动性理论，对于初学者来说，则容易因判断错误而受挫。

整体而言，这种策略更适合经验丰富的交易者，他们能快速辨识机构行为并即时做出交易决策。对新手而言，如果有足够的耐心学习市场基础并从小额资金练习，也能逐步从中获益，但无论新手还是老手，都应注重风险管理，才能够在市场稳健获利。

总体而言，SMC 策略是一种让投资者理解机构如何通过操纵市场流动性来实现交易目标的策略。

透过学习庄家的策略，散户可以更好地掌握市场的运作方式，避免被市场波动迷惑，并抓住机构操作留下的交易机会，从而提升交易的胜率。

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Tag：策略   SMC  

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