比特币顶住了近期科技股的抛售，牛头是否正盯上7万美元的反弹？
尽管衍生品情绪低迷，比特币脱钩和战略公司的现金提升为潜在的7万美元上涨奠定了基础。
主要要点：
- 比特币期货和期权显示，随着社会经济风险增加，鲸鱼仍倾向于对冲下行风险。
- 国债收益率上升和AI股票下跌助长了风险厌恶情绪，但比特币的强势信号仍在持续脱钩。
尽管未能突破65,500美元，比特币（BTC）在过去一周展现出相对强劲。更重要的是，随着投资者在人工智能行业估值过高的担忧下，投资者在记忆芯片制造商中获利了结，加密货币已与传统市场脱钩。不过，从比特币的衍生品指标来看，顶级交易者对向7万美元的反弹并不抱太大信心。
比特币永年期货年化资金利率
比特币永续期货年化资金利率周一维持在8%的中性水平，与一周前持平。对多头杠杆的过度需求推动该指标突破12%关口，该水平上一次出现于7月10日。目前尚不清楚比特币交易者缺乏乐观情绪，是否与科技股抛售或伊朗战争带来的传染恐惧有关。
纳斯达克100期货（左）与比特币/美元（右）
以科技股为主的纳斯达克100指数周五首次五周来跌破28,800点，而比特币在周末表现强劲，最终周一突破65,000美元。Strategy宣布通过前一周出售普通股成功筹集2.63亿美元现金，缓解了比特币潜在卖出压力的担忧。
投资者对Strategy每年向其优先永久股东支付17.6亿美元的股息感到极度焦虑，此外还有2028年和2029年到期的26亿美元可转换债券。通过将现金储备提升至舒适的32.2亿美元，公司希望消除资产负债表中未实现比特币亏损带来的不确定性。
Deribit上的比特币30天期权delta偏向（看跌期权）
比特币30天期权的Delta偏差在周一为13%，意味着卖出权相较看涨期权（买入）更为明显。在中性条件下，指示值应在-6%到+6%之间。尽管较上周19%的Delta偏向略有改善，鲸鱼和做市商仍不愿持有价格下行敞口。
在AI股票疲软和风险厌恶增加的情况下，比特币的韧性
AI相关股票的抛售也促使投资者采取更为谨慎的风险行为。IBM、SanDisk、Oracle、ARM、SpaceX和英特尔股价的急剧下跌，恰逢美国5年期国债收益率的反弹。交易员要求持有政府债券获得更高回报，表明由于持续的财政债务发行，他们预计将采取进一步的扩张性货币措施。
黄金/美元（左）与美国5年期国债收益率（右）
美国五年期国债收益率周一飙升至4.33%，高于两周前的4.22%。有趣的是，自五月中旬以来，黄金价格一直处于下跌趋势，表明没有任何资产类别能免疫于全球经济增长前景恶化和中东持续的地缘政治紧张局势。
周一，美国总统特朗 普誓言要对伊朗进行报复，因为伊朗在约旦的导弹袭击中美军士兵丧生，并对风险资产进入高度戒备状态。比特币跳升至65,500美元，进一步与传统金融市场脱钩的理由更加明显，同时货币基础扩张的迹象显现。尽管比特币衍生品市场缺乏看涨，但企业盈利疲软，尤其是人工智能领域，可能会引发向7万美元的反弹。
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