当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > 一文详解与比特币最相关的资产

与比特币最相关的3种资产介绍

2025-04-30 09:38:58 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
这篇文章主要介绍了与比特币最相关的3种资产是什么？的相关资料,需要的朋友可以参考下本文详细内容

财经媒体经常指出比特币与大型科技公司的相关性。 “比特币的交易就像科技股一样”是一种常见的说法，同时比特币与美元往往存在严重的反向关系。

但这些相关性是一成不变的吗？它们对预测未来价格走势有用吗？ 让我们仔细看看几篇分析比特币与各种资产类型之间关系的报告。

比特币的历史相关性因时间范围而异

多学科数字出版研究所于 2022 年 10 月发布的一份报告得出了有关比特币与传统金融资产相关性的几个关键结论，包括：

比特币市场的剧烈波动意味着长期相关性强于短期相关性；

在极端冲击期间，比特币与风险资产之间的正相关性会增加；

比特币可以与风险资产正相关，与美元负相关；

比特币可以作为对美元的对冲工具。

虽然其中一些观点可以通过过去 9 至 10 个月的最新价格数据来反驳，例如波动性大幅下降，但仍然可以通过观察它们来获得洞察力。 此外，其他研究人员在设定的时间范围内更深入地研究了特定资产与比特币的关系。

加密货币特定股票

与市场上任何其他资产相比，一些与加密货币相关的股票与比特币的相关性更高。 过去几个月，BTC/MSTR、BTC/COIN 和 BTC/RIOT 的 90 天相关系数均保持在 1 附近。 符号“BTC/xxxx”表示每种资产相对于比特币的相关系数。

MSTR 的系数自 2022 年 9 月以来已下降到不低于 0.68，RIOT 的系数在 2023 年 6 月下降至 0.75 左右，而 COIN 在 5 月和 6 月一度趋近于 0。

COIN、ROIT 和 MSTR 年初至今的图表，以及与 BTC 相比的 90 天相关系数。 来源：TradingView

今年到目前为止，所有这些股票的表现都优于比特币，同时也表现出更大的波动性。 投资者可能会使用这些资产作为比特币的代理，而比特币无法通过经纪账户购买。

这三只股票与比特币如此密切相关的原因之一与其各自公司的资产负债表有关，他们都持有大量比特币。

如下表所示，MSTR持有152,333个比特币，是所有上市公司中持有比特币最多的。COIN以10,766比特币排名第四，RIOT以7,094比特币排名第八。

上市公司持有的比特币。 来源：CoinGecko

贵金属

尤其是在大宗商品和贵金属的相关性方面，白银实际上在反映比特币自 2019 年以来的价格走势方面优于黄金。

CFA 协会的 Jordan Doyle 和 Urav Soni 于 2022 年 11 月发表了题为“加密货币如何与传统资产类别相关？”的报告。 揭示了与比特币最相关的资产。

加密货币和大宗商品相关热图。 资料来源：CFA 协会

报告称，从2019年10月到2022年10月，白银一直是与比特币相关性最密切的商品，相关系数为0.26。 相比之下，黄金的相关性仅为 0.15，这可能是由于白银的波动性更大。

报告指出：白银的相关性最高，白银和比特币的相关性最高为 0.26。 比特币，即所谓的“数字黄金”，与贵金属的相关性很弱。

被动型和主动型股票基金和债券

当谈到整个股票及其与比特币的相关性时，查看指数或 ETF 将是最常见的比较方法。 这提供了资产类别的总体概述，而不是专注于一只特定股票，因为该股票可能有多种影响因素。

正如预期的那样，成长型基金往往与加密货币的相关性更高，这可能是由于其更具投机性。 尤其：“与价值基金相比，增长基金与加密货币的相关性更强。 例如，小盘成长基金与比特币之间的相关系数为 0.41，而小盘价值基金与比特币之间的相关系数为 0.35。”

加密货币、股票基金和债券相关热图。 资料来源：CFA 协会

换句话说，加密货币市场作为一个整体“对利率动态的敏感性较弱”，这至少是 2022 年市场大幅下跌的部分原因。

最后，债券与比特币几乎没有关系。 被动债券基金的相关系数仅为 0.11，而主动债券基金的相关系数仅高出两个基点，为 0.13。 所有数据点均针对 2019 年 10 月至 2022 年 10 月的时间范围。

比特币的相关性不是水晶球

由于比特币价格波动较大，所有相关性都可能瞬间发生变化。 尽管如此，这里使用的数据提供了近期与比特币最密切相关的资产的准确情况。

由于持有比特币，加密货币相关股票可能会继续具有很强的相关性，而与大宗商品和股票基金的相关性可能会迅速改变未来的方向。

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：比特币  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币名
    最新价格
    24H涨幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 95136.06¥ 663012.71
    -0.19%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 3320.02¥ 23137.55
    +0.5%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 0.9995¥ 6.9656
    -0.01%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 946.1¥ 6593.46
    +0.34%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 2.0532¥ 14.3089
    -0.43%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 142.22¥ 991.14
    -1.2%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 1.0008¥ 6.9746
    +0.07%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.3161¥ 2.2029
    +0.93%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.137¥ 0.9547
    -0.36%
  • cardano ADA 艾达币

    ADA

    艾达币

    $ 0.3925¥ 2.7353
    -0.71%

币圈快讯

  • 币安：Sentient(SENT)首发认购中每位用户上限为3枚BNB

    2026-01-18 20:47
    币安钱包公布Sentient(SENT)Pre-TGE首发公售详情，在首发认购活动期间，用户可通过BinanceWallet认购SENT代币的分配额度。认购采用超额认购模式，每位用户最多可存入3枚BNB。代币分配将根据所有参与者存入的BNB总量按比例进行。 认购期结束后，用户可在币安钱包内的BNB智能链（BSC）上领取代表其SENT代币分配额的密钥（Key），领取操作需在首发认购活动页面完成。领取密钥时，任何超额存入的BNB将被自动退还。

  • 比特币供应紧缩将至

    2026-01-18 20:42
    据Coin Bureau发推称：自 1 月以来，已有 4 万枚比特币从交易所流出，市场可能面临供应紧缩。

  • 以太坊验证者提现队列降至零质押需求上升

    2026-01-18 20:26
    据EthereumValidatorQueue监测，Ethereum验证者提现队列已降至零，较2025年9月267万枚比特币的峰值大幅回落。同时，入场队列在过去一个月内增长超过五倍，达到260万枚ETH，创2023年7月以来新高。目前入场等待时间已延长至45天，而提现处理仅需数分钟。OnchainFoundation研究主管LeonWaitmann表示，一旦入场队列转化为活跃验证者，质押率将推向历史新高。此外，BitMineImmersionTechnologies已质押超125万枚ETH，占其总持有量三分之一以上。据市场消息显示，目前已有7785万枚ETH存入PoS存款合约，价值2560亿美元，占总供应量46.5%。

  • 4.57亿美元持仓的某巨鲸开仓DASH空单与DOGE多单

    2026-01-18 20:22
    据 Onchain Lens 监测，此前曾售出 255 枚 BTC 的某巨鲸 (0x94d...3814) 已开仓 DASH 的 5 倍杠杆空头头寸，以及 DOGE 的 10 倍杠杆多头头寸。该巨鲸目前仍持有 BTC、ETH 及 SOL 的多头头寸，总价值达 4.57 亿美元，目前浮动亏损为 330 万美元。

  • FIGHT公布FIGHT代币经济学和路线图社区占比57.0%

    2026-01-18 20:16
    UFC 合作伙伴 Fight.ID 的官方加密货币 FIGHT 公布 FIGHT 代币经济学，最大供应量固定为 100 亿枚代币。其中社区占比 57.0%，核心团队占比 15.0%，顾问占比 4.0%，流动性占比 6.5%，投资者占比 17.5%。项目启动时，预计流通供应量约为 20.50%（即 20.5 亿枚 FIGHT），社区部分占总供应量的 15.5%（15.5 亿枚 FIGHT）、流动性部分占总供应量的 5%（5 亿枚 FIGHT），其他所有类别（团队、投资者、顾问等）均已完全锁定。FIGHT 的路线图分为五个阶段，第一阶段（TGE 前至 TGE）为发布排放和治理规范，扩展 Fight.ID 功能，激活 UFC 获取与保留渠道，并完成 UFC Strike 礼品发放；第二阶段（TGE 后）上线质押功能，激活 Prize$Fight 赏金，支持与 UFC 相关合作伙伴的 FIGHT 支付；第三阶段（2026 年第二季度至第四季度）计划三次 UFC Strike 礼品发放，季节性活动提升参与度，并扩展交易所覆盖；第四阶段（2026 年第二季度至第三季度）运动员社区扩展，提供动态红利和福利，以及 FightGear 与 UFC 赛事的结合；第五阶段（2027 年及以后）：推出 FightHub，建立互操作网络，整合全球格斗组织，并探索 AR 与 VR 体验。此前消息，Coinbase 于 1 月 17 日将 FIGHT（FIGHT）列入上币路线图。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多