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币圈二级市场投资策略解读：10年加密二级市场的十个心得

2025-07-04 08:42:47 | 来源： | 作者：佚名

如何投资加密货币二级市场？加密货币二级市场怎么赚钱？下面脚本之家小编给大家分享的下币圈二级市场投资策略吧，希望大家喜欢

二级市场投资有什么策略吗？二级市场投资有什么技巧吗？

今天脚本之家小编给大家分享的文章深入探讨了情绪管理对投资成功的关键作用，详细阐述了如何科学构建投资组合，包括核心资产、成长性资产和投机性资产的管理策略与风险控制方法。在当前机器人交易普及导致市场波动性降低的环境下，投资者更需要保持清醒头脑，谨慎选择投资标的，始终坚持严格的风控纪律，以实现长期稳健的投资收益。

下面，有需要的朋友一起看看吧！

什么是一级市场和二级市场？

一级市场和二级市场是两种不同的交易市场，它们在加密货币领域也有相似的应用。对于想要参与加密货币交易的人来说，理解这两个市场的不同是十分重要的。

一级市场是新的加密货币首次对公众进行售卖的地方。这通常发生在一种被称为ICO（首次代币发行）或1EO (交易所首次代币发行）的过程中。在这里，项目方直接向公众销售他们的代币。买入者在这里可以直接从项目方买新的代币，通常以现有的主流加密货币（如比特币或以太坊）进行支付。这是加密货币的“初售”，代币从项目方流向公众手中。

二级市场则是公众交易已经在一级市场销售过的代币的地方。这通常在加密货币交易所进行，如币安、火币等。在这里，交易者可以买入和卖出已经在市场流通的代币。价格由市场供需关系决定，可能高于或低于在一级市场的售价。

总的来说，一级市场是加密货币的“发源地”，二级市场则是它们“流动”的场所。

在一级市场中，主要的参与方包括项目方和资方。项目方是创造新的加密货币或代币的团队或组织，他们为了筹集资金，将代币直接售卖给公众。资方是买入新的代币的个人或机构，他们希望能从代币价值的上升中获取利润。

在一级市场中，盈利主要来自于新发行的加密货币或代币的销售。项目方通过发行新的代币，直接向资方募集资金，资方的盈利机会主要来自于代币价格的上升。一级市场的盈利模式主要依赖于新项目的发展和代币的初步价值实现。

在二级市场中，主要的参与方包括买家、卖家和交易所。买家和卖家是交易已经在市场流通的代币的个人或机构，他们可以是一级市场中的资方，也可以是其他参与者。交易所是提供买家和卖家进行交易的平台，它们通常会从每一笔交易中收取一定的手续费作为收入。

在二级市场中，盈利的机会主要来自于市场交易。买家和卖家通过交易已经在市场流通的代币来获取利润，这通常涉及到买低卖高的策略。交易所则通过收取交易费用来获利。二级市场的盈利模式更依赖于市场的流动性和交易量，以及资方的交易策略。

一级市场的盈利更依赖于项目的成功和代币价值的实现，而二级市场的盈利更依赖于市场的动态和交易策略。

一、情绪价值

在市场中，最重要的资产是自己给自己的情绪价值。让自己充满能量和心力，睡好，运动好，心情好，只跟自己比较，骑在牛背上。

二、认清大是大非

2023年开始市场已经从底部已经涨了6倍了。如果现在还纠结基本面，解锁量，FDV数据，而不是躬身入局，拥抱风险，那就会彻底丢失这一波机会。

三、悲伤的事实：波动性降低

由于机器人交易的入场，gamma scalping策略的拥挤，BTC这一轮的波涨幅被大大减小。大家都知道抢筹，也懂得做空。保护利润应当撤掉，再等机会。在这样的游戏中，确实不好像原来那么赚钱。

这也就是为何Meme崛起了，市场需要更多波动性。我们也相信，赔率的反转时刻会到来，各种板块都会爆发。然后周期也会结束，也会休息。

四、杠杆的使用

杠杆（合约，margin）的时间要短，场外的杠杆可以长期使用，MSTR就是这样的交易者。

五、用组合牛市中的暴跌和暴涨

我们需要一个组合，策略和风控纪律来完成。我们是这样构建一个组合的：核心资产 + 成长性资产 + 现金仓 + 投机性资产。前两个一定要拿住，不要动。忍不住了就动最后的一个小仓位，投机性资产。

六、认清风险回报比，减少焦虑

核心资产就是稳健回报，成长资产就是中等偏高的风险回报，投机资产就是极高的风险回报。如果你的朋友说：“我买了一个项目涨了5倍”，不要焦虑，他只是买了一个劣质的投机性资产。我来解释为什么。

七、核心资产：下行空间有限，上行2倍左右

核心资产，就是某些国家财政部，上市公司，和金融机构都认可的资产。不需要太专家的小白都知道这个东西好，仅仅用尝试就可以判断，唯一的一个名字。你的目的是在市场中囤积越来越多的核心资产。

对核心资产，不要有过高的预期，不要执着于20万还是50万，拿住等到市场情绪到疯狂卖出。接受那一刻的价格就好。

八、成长性资产：4-6倍，人群中的姚明

成长性资产，不是国家认可的，但是某些对冲基金，CEX和Defi认可支持的，他们有较大的流动性。段永平说过一个游戏，如何在人群中寻找姚明？大部分人远远看见1米9的普通人，就认为他是姚明，其实很简单，姚明一进场，餐厅肯定是轰动的。成长性资产，往往符合大众认知的能力范围，不需要懂技术。他们是除了BTC以外，圈外人最能叫出名字的东西。Ethereum，Solana，Doge，BNB，都算人群中的姚明。如果有一个很新奇的东西，潜在涨幅反而不如他们，或者只高一点点，但流动性远逊于他们，那都不如持有成长性资产，建议略过。在疯狂的市场中，成长性资产往往足够带来4-6倍甚至更高的收益，而且比较稳定。

九、投机性资产：务必要追求10倍以上。

投机性资产，属于专业玩家。

YC的创业圣经说过，要提供10倍以上的用户体验。投机性资产，也要创造10倍以上的收益率，才可以对得起你承担的风险。

所以你的朋友炫耀，他赚了多少倍的时候，你应该看看这是不是一次劣质的投机。

PNUT 30天上涨超10倍

十、什么是成功的投机？

我描述一下投机性资产的三类特点，有这些才能10甚至100倍。

第一类，强者恒强的黑马。

市值前50名，往往都经历过很多周期的磨难，要认可这个市值并不轻松达到。一匹快马不可能在短时间涨幅这么大，但是如果可以挤进前50，就牢牢抓住他。网络效应，强者恒强。

第二类，是新物种。

新物种是我们从来没有见过的东西。比如上个周期的AXS，居然让菲律宾人打游戏赚钱？比如这次的AI Meme，一个对话机器人居然可以变成一种数字资产？我们要有侦察兵一样的资金去布局和学习他们。先上车再学习。

第三类，偏门和低估值。

因为有够冷门，有够低估，下蹲的低，起跳才高。

所以，冷门低估，往往像珍珠一样稀缺。

大家都在忙着炒作热门题材的时候，就忘了他们，一个一个消息利好，就会拉动整个偏门赛道，小市值很容易起飞。比如POL，比如CRV，比如HNT等。

总结

总的来说，投机性资产，难度很大。我们用利润保护的钱去投资和拿住他们，其他交给命运和时间。天天盯着每个月绝对收益率的，一定做不好这一块。我觉得可以从BTC和成长性资产的投资中，抠出利润，来坚持做这件事的投资人，是一个负责，有纪律，对Alpha有系统性追求的会管钱的投资人。FMG就是这样的投资者。

以上就是脚本之家小编给大家分享的二级市场投资策略解读：10年加密二级市场的十个心得了，希望大家喜欢！

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Tag：二级市场投资策略

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