什么是支撑位和阻力位？新手必懂的加密交易内核技术分析
在过去几年中，加密货币的普及率持续走高。随着加密货币估值不断攀升，加密货币的总市值一度接近 6400 亿美元，创下自 2018 年 1 月以来的新高。2019 年，全球加密货币交易者数量已超过 5100 万人，一些报告甚至认为实际交易用户数量可能高达 6800 万。随着越来越多交易者进入加密货币市场，一个备受关注的问题是：传统交易理念是否同样适用于加密货币交易。因此，许多加密货币交易者开始关注，是否可以通过支撑位和阻力位的概念，更好地分析加密货币价格走势。
支撑位和阻力位，是指交易图表中由于大量买卖活动集中而形成的特定价格区域。支撑位是指资产价格下跌后停止下行的价格水平；阻力位则是指资产价格上涨后受阻回落的价格水平。
本文旨在探讨支撑位和阻力位等技术指标是否适用于加密货币交易，主要讨论内容包括：
什么是支撑位和阻力位？
交易行业通常会使用多种概念来预测市场走势。在金融市场中，我们经常可以看到媒体或分析报告提到关键技术指标释放“买入”或“卖出”信号。
支撑位和阻力位是交易者最常使用的技术分析工具之一。简单来说，它们是指在特定时间内维持价格上涨或下跌趋势的价格区域。有些交易者会将支撑和阻力视为一条精确的价格线，而另一些人则认为它们是价格反复波动的区域范围。
支撑位是交易图表中的一个价格水平，在该位置买盘力量较强，资产价格难以继续下跌。通常在支撑位附近会出现较多买入行为，因为买方更愿意在该价格区间入场，而卖方的卖出意愿较弱，从而推动价格反弹上涨。
相反，阻力位是限制资产价格进一步上涨的价格区域。在阻力位附近，卖盘压力往往较大，供给增加，需求减弱，最终可能导致价格回落。
当价格有效突破支撑位或阻力位后，市场往往会朝着突破方向继续运行，并形成新的支撑或阻力水平。
支撑位与阻力位的区别
支撑位限制价格下行，而阻力位则限制价格上行。此外，两者在供需关系上也存在明显差异。支撑位通常表现为需求大于供给，而阻力位则往往表现为供给大于需求。
对于希望深入分析市场结构的交易者来说，关注不同价格区域的供需变化至关重要。使用按交易量分布的价格图表（PBV）可以帮助交易者更直观地识别支撑位和阻力位。
支撑位和阻力位是否适用于加密货币交易？
支撑位和阻力位属于通用型技术分析工具，几乎适用于所有金融市场。由于加密货币交易同样遵循供需关系和市场情绪变化，因此这些技术指标同样适用于加密货币市场。
不过，在加密货币交易中识别支撑位和阻力位也存在一定难度。与有固定交易时间的传统市场不同，加密货币市场 24 小时不间断运行，这使得行情波动更加频繁，也增加了技术分析的复杂性。对投资者而言，长期准确识别关键支撑和阻力水平并非易事。
支撑位和阻力位示意图
来源：TradingView 社区贡献
支撑位
支撑位是指买盘力量集中的价格区域，使资产价格难以继续下跌。从示例图中可以看到，价格多次触及 60 附近后出现反弹，表明买方倾向于在该价位附近入场。
阻力位
阻力位是价格难以突破的区域，通常伴随着买盘减弱和卖盘增加。在示例中，阻力位接近 75，价格连续多次触及该水平后均未能突破，最终回落至较低价位。
如何寻找支撑位和阻力位？
识别支撑位和阻力位的方法有多种，常见方式包括以下几种：
高点与低点
通过分析一定时间周期内的价格高点和低点，是识别支撑位和阻力位的常见方法。高点代表上涨趋势中的最高价格，低点则代表下跌趋势中的最低价格。
如果某一资产多次在相同价位形成高点或低点，通常可视为较强的阻力位或支撑位。
移动平均线指标
移动平均线（MA）也是寻找支撑位和阻力位的重要工具。常见的移动平均线包括 10 日、20 日、50 日、100 日和 200 日均线。
在加密货币交易中，移动平均线有助于过滤市场噪音。短周期均线更适合短线交易者，而长期均线则更适合中长期投资者。
趋势线
趋势线的绘制方式与水平支撑和阻力类似，不同之处在于趋势线通常是倾斜的。
趋势线示例如下：
通过趋势线可以识别整体价格走势。在低点连接形成的趋势线通常作为支撑线，而在高点连接形成的趋势线则可作为阻力线。绘制趋势线时，应重点关注 2–3 个关键价格点。
使用支撑位和阻力位交易的优势
- 有助于制定交易策略：加密货币市场波动剧烈，合理运用支撑位和阻力位可以帮助交易者制定更清晰的交易计划，降低情绪化交易风险。
- 判断市场趋势：支撑位和阻力位有助于识别市场是处于震荡、上涨还是下跌阶段，尤其对合约交易者尤为重要。
- 提供关键进出场位置：交易者可依据支撑位和阻力位选择更合理的入场与离场点位。
- 辅助风险管理：多头交易者可将止损设置在支撑位下方，空头交易者则可在阻力位上方设置止损，从而控制风险。
使用支撑位和阻力位交易的风险
- 假突破风险：价格短暂突破支撑或阻力后迅速回撤的情况十分常见，新手交易者若盲目追涨杀跌，可能会造成不必要的亏损。
- 识别难度较高：准确判断关键支撑和阻力位需要经验积累，判断失误可能导致快速亏损，甚至触发强制平仓。
支撑位和阻力位交易实战指南
支撑位和阻力位在加密货币交易中非常实用，但在实际下单前，选择合适的交易策略尤为重要。
- 区间交易：在震荡行情中，可在接近支撑位时买入，在接近阻力位时卖出。
- 趋势交易：在明确趋势中，价格每次回踩趋势线支撑位，都是潜在的入场机会。
如何利用支撑位进行交易
- 创建多头仓位：当价格在支撑位附近企稳并反弹时，可考虑开多。
- 设置止损：止损单通常设置在支撑位下方，以防止行情反转带来过大损失。
如何利用阻力位进行交易
- 创建空头仓位：在价格接近阻力位且上涨乏力时，可考虑做空。
- 多头止盈：当价格多次无法突破阻力位时，可考虑逐步止盈离场。
总结
支撑位和阻力位在判断交易盈亏、制定交易计划方面发挥着重要作用。但前提是交易者需要具备识别关键价位的能力，或借助成熟的分析工具与经验。
需要注意的是，支撑位和阻力位并非一成不变，每一次有效突破都会带来新的市场结构。熟练掌握这些技术分析方法，有助于提升加密货币交易的整体成功率。
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